GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 14/11/2023 14:54

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 904,88 mi
Set/2023: 908,75 mi Ago/2023: 912,45 mi
Patrimônio líquido 525,05 mi
Set/2023: 525,63 mi Ago/2023: 525,52 mi
Total dos passivos 379,84 mi
Set/2023: 383,11 mi Ago/2023: 386,93 mi
Liquidez total 1,67 mi
Set/2023: 2,07 mi Ago/2023: 23,07 mi
Índice de solvência 41,98%

Passivos / Ativo

Set/2023: 42,16% Ago/2023: 42,41%
Alavancagem 71,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 71,87% Ago/2023: 72,60%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Set/2023: 57.485.300 Ago/2023: 57.485.300
Número de cotistas 95.242
Set/2023: 82.853 Ago/2023: 71.893
Valor patrimonial por cota R$ 9,13
Set/2023: R$ 9,14 Ago/2023: R$ 9,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,83 mi
└─ Por cota R$ 0,0840
Set/2023: 4,83 mi Ago/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,22 mi
Set/2023: 7,18 mi Ago/2023: 6,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
890,84 mi
Set/2023: 894,31 mi Ago/2023: 877,22 mi
Imóveis acabados
877,52 mi 98,50%
Set/2023: 877,23 mi (98,09%) Ago/2023: 877,11 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
877,52 mi 98,50%
Set/2023: 877,23 mi (98,09%) Ago/2023: 877,11 mi (99,99%)
CRI/CRA
13,32 mi 1,50%
Set/2023: 17,08 mi (1,91%) Ago/2023: 106.451,95 (0,01%)

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