GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 14:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 904,88 mi | 908,75 mi | 912,45 mi |
| Patrimônio líquido | 525,05 mi | 525,63 mi | 525,52 mi |
| Total dos passivos | 379,84 mi | 383,11 mi | 386,93 mi |
| Liquidez total | 1,67 mi | 2,07 mi | 23,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,98% | 42,16% | 42,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 71,32% | 71,87% | 72,60% |
Ativo
904,88 mi
Set/2023: 908,75 mi
Ago/2023: 912,45 mi
Patrimônio líquido
525,05 mi
Set/2023: 525,63 mi
Ago/2023: 525,52 mi
Total dos passivos
379,84 mi
Set/2023: 383,11 mi
Ago/2023: 386,93 mi
Liquidez total
1,67 mi
Set/2023: 2,07 mi
Ago/2023: 23,07 mi
Índice de solvência
41,98%
Passivos / Ativo
Set/2023: 42,16%
Ago/2023: 42,41%
Alavancagem
71,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 71,87%
Ago/2023: 72,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 95.242 | 82.853 | 71.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,13 | R$ 9,14 | R$ 9,14 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Set/2023: 57.485.300
Ago/2023: 57.485.300
Número de cotistas
95.242
Set/2023: 82.853
Ago/2023: 71.893
Valor patrimonial por cota
R$ 9,13
Set/2023: R$ 9,14
Ago/2023: R$ 9,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0840 | R$ 0,0840 | R$ 0,0840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,22 mi | 7,18 mi | 6,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0840
Set/2023: 4,83 mi
Ago/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,22 mi
Set/2023: 7,18 mi
Ago/2023: 6,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
890,84 mi
Set/2023: 894,31 mi
Ago/2023: 877,22 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
877,52 mi
98,50%
|
877,23 mi
98,09%
|
877,11 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
877,52 mi
98,50%
|
877,23 mi
98,09%
|
877,11 mi
99,99%
|
| CRI/CRA |
13,32 mi
1,50%
|
17,08 mi
1,91%
|
106.451,95
0,01%
|
Imóveis acabados
877,52 mi
98,50%
Set/2023: 877,23 mi (98,09%)
Ago/2023: 877,11 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
877,52 mi
98,50%
Set/2023: 877,23 mi (98,09%)
Ago/2023: 877,11 mi (99,99%)
CRI/CRA
13,32 mi
1,50%
Set/2023: 17,08 mi (1,91%)
Ago/2023: 106.451,95 (0,01%)