GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 15/03/2023 12:25

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 917,22 mi
Jan/2023: 915,81 mi Dez/2022: 917,14 mi
Patrimônio líquido 534,30 mi
Jan/2023: 535,71 mi Dez/2022: 535,34 mi
Total dos passivos 382,92 mi
Jan/2023: 380,10 mi Dez/2022: 381,80 mi
Liquidez total 982.728,27
Jan/2023: 5,17 mi Dez/2022: 9,20 mi
Índice de solvência 41,75%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 41,50% Dez/2022: 41,63%
Alavancagem 70,68%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: 69,96% Dez/2022: 70,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Jan/2023: 57.485.300 Dez/2022: 57.485.300
Número de cotistas 27.705
Jan/2023: 25.166 Dez/2022: 21.737
Valor patrimonial por cota R$ 9,29
Jan/2023: R$ 9,32 Dez/2022: R$ 9,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,72 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Jan/2023: 4,66 mi Dez/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,86 mi
Jan/2023: 6,91 mi Dez/2022: 6,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 3,00 mi
Jan/2023: 3,00 mi Dez/2022: 6,00 mi

Investimentos

Total investido
900,58 mi
Jan/2023: 900,73 mi Dez/2022: 895,07 mi
Imóveis acabados
876,94 mi 97,37%
Jan/2023: 876,92 mi (97,36%) Dez/2022: 876,95 mi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
876,94 mi 97,37%
Jan/2023: 876,92 mi (97,36%) Dez/2022: 876,95 mi (97,98%)
CRI/CRA
23,64 mi 2,63%
Jan/2023: 23,80 mi (2,64%) Dez/2022: 18,12 mi (2,02%)

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