GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:25
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 917,22 mi | 915,81 mi | 917,14 mi |
| Patrimônio líquido | 534,30 mi | 535,71 mi | 535,34 mi |
| Total dos passivos | 382,92 mi | 380,10 mi | 381,80 mi |
| Liquidez total | 982.728,27 | 5,17 mi | 9,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,75% | 41,50% | 41,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,68% | 69,96% | 70,31% |
Ativo
917,22 mi
Jan/2023: 915,81 mi
Dez/2022: 917,14 mi
Patrimônio líquido
534,30 mi
Jan/2023: 535,71 mi
Dez/2022: 535,34 mi
Total dos passivos
382,92 mi
Jan/2023: 380,10 mi
Dez/2022: 381,80 mi
Liquidez total
982.728,27
Jan/2023: 5,17 mi
Dez/2022: 9,20 mi
Índice de solvência
41,75%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 41,50%
Dez/2022: 41,63%
Alavancagem
70,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 69,96%
Dez/2022: 70,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 27.705 | 25.166 | 21.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,32 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Jan/2023: 57.485.300
Dez/2022: 57.485.300
Número de cotistas
27.705
Jan/2023: 25.166
Dez/2022: 21.737
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Jan/2023: R$ 9,32
Dez/2022: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,72 mi | 4,66 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0810 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,86 mi | 6,91 mi | 6,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 3,00 mi | 6,00 mi |
Rendimentos a distribuir
4,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Jan/2023: 4,66 mi
Dez/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,86 mi
Jan/2023: 6,91 mi
Dez/2022: 6,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,00 mi
Jan/2023: 3,00 mi
Dez/2022: 6,00 mi
Investimentos
Total investido
900,58 mi
Jan/2023: 900,73 mi
Dez/2022: 895,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
876,94 mi
97,37%
|
876,92 mi
97,36%
|
876,95 mi
97,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
876,94 mi
97,37%
|
876,92 mi
97,36%
|
876,95 mi
97,98%
|
| CRI/CRA |
23,64 mi
2,63%
|
23,80 mi
2,64%
|
18,12 mi
2,02%
|
Imóveis acabados
876,94 mi
97,37%
Jan/2023: 876,92 mi (97,36%)
Dez/2022: 876,95 mi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
876,94 mi
97,37%
Jan/2023: 876,92 mi (97,36%)
Dez/2022: 876,95 mi (97,98%)
CRI/CRA
23,64 mi
2,63%
Jan/2023: 23,80 mi (2,64%)
Dez/2022: 18,12 mi (2,02%)