GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2023
Entrega 12/05/2023 16:31

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 910,44 mi
Mar/2023: 913,89 mi Fev/2023: 917,22 mi
Patrimônio líquido 530,14 mi
Mar/2023: 532,02 mi Fev/2023: 534,30 mi
Total dos passivos 380,30 mi
Mar/2023: 381,87 mi Fev/2023: 382,92 mi
Liquidez total 2,21 mi
Mar/2023: 2,25 mi Fev/2023: 982.728,27
Índice de solvência 41,77%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 41,79% Fev/2023: 41,75%
Alavancagem 70,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 70,77% Fev/2023: 70,68%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Mar/2023: 57.485.300 Fev/2023: 57.485.300
Número de cotistas 39.863
Mar/2023: 30.801 Fev/2023: 27.705
Valor patrimonial por cota R$ 9,22
Mar/2023: R$ 9,25 Fev/2023: R$ 9,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Mar/2023: 4,72 mi Fev/2023: 4,72 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,08 mi
Mar/2023: 7,07 mi Fev/2023: 7,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 3,00 mi
Mar/2023: 3,00 mi Fev/2023: 3,00 mi

Investimentos

Total investido
893,40 mi
Mar/2023: 896,82 mi Fev/2023: 900,58 mi
Imóveis acabados
876,97 mi 98,16%
Mar/2023: 876,97 mi (97,79%) Fev/2023: 876,94 mi (97,37%)
Direitos sobre imóveis
876,97 mi 98,16%
Mar/2023: 876,97 mi (97,79%) Fev/2023: 876,94 mi (97,37%)
CRI/CRA
16,44 mi 1,84%
Mar/2023: 19,85 mi (2,21%) Fev/2023: 23,64 mi (2,63%)

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