GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 16:31
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 910,44 mi | 913,89 mi | 917,22 mi |
| Patrimônio líquido | 530,14 mi | 532,02 mi | 534,30 mi |
| Total dos passivos | 380,30 mi | 381,87 mi | 382,92 mi |
| Liquidez total | 2,21 mi | 2,25 mi | 982.728,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,77% | 41,79% | 41,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,74% | 70,77% | 70,68% |
Ativo
910,44 mi
Mar/2023: 913,89 mi
Fev/2023: 917,22 mi
Patrimônio líquido
530,14 mi
Mar/2023: 532,02 mi
Fev/2023: 534,30 mi
Total dos passivos
380,30 mi
Mar/2023: 381,87 mi
Fev/2023: 382,92 mi
Liquidez total
2,21 mi
Mar/2023: 2,25 mi
Fev/2023: 982.728,27
Índice de solvência
41,77%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 41,79%
Fev/2023: 41,75%
Alavancagem
70,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 70,77%
Fev/2023: 70,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 39.863 | 30.801 | 27.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,25 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Mar/2023: 57.485.300
Fev/2023: 57.485.300
Número de cotistas
39.863
Mar/2023: 30.801
Fev/2023: 27.705
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Mar/2023: R$ 9,25
Fev/2023: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,72 mi | 4,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,08 mi | 7,07 mi | 7,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 3,00 mi | 3,00 mi |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Mar/2023: 4,72 mi
Fev/2023: 4,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,08 mi
Mar/2023: 7,07 mi
Fev/2023: 7,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,00 mi
Mar/2023: 3,00 mi
Fev/2023: 3,00 mi
Investimentos
Total investido
893,40 mi
Mar/2023: 896,82 mi
Fev/2023: 900,58 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
876,97 mi
98,16%
|
876,97 mi
97,79%
|
876,94 mi
97,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
876,97 mi
98,16%
|
876,97 mi
97,79%
|
876,94 mi
97,37%
|
| CRI/CRA |
16,44 mi
1,84%
|
19,85 mi
2,21%
|
23,64 mi
2,63%
|
Imóveis acabados
876,97 mi
98,16%
Mar/2023: 876,97 mi (97,79%)
Fev/2023: 876,94 mi (97,37%)
Direitos sobre imóveis
876,97 mi
98,16%
Mar/2023: 876,97 mi (97,79%)
Fev/2023: 876,94 mi (97,37%)
CRI/CRA
16,44 mi
1,84%
Mar/2023: 19,85 mi (2,21%)
Fev/2023: 23,64 mi (2,63%)