GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 12/06/2023 15:56

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 906,87 mi
Abr/2023: 910,44 mi Mar/2023: 913,89 mi
Patrimônio líquido 527,58 mi
Abr/2023: 530,14 mi Mar/2023: 532,02 mi
Total dos passivos 379,29 mi
Abr/2023: 380,30 mi Mar/2023: 381,87 mi
Liquidez total 1,45 mi
Abr/2023: 2,21 mi Mar/2023: 2,25 mi
Índice de solvência 41,82%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 41,77% Mar/2023: 41,79%
Alavancagem 70,88%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 70,74% Mar/2023: 70,77%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Abr/2023: 57.485.300 Mar/2023: 57.485.300
Número de cotistas 49.427
Abr/2023: 39.863 Mar/2023: 30.801
Valor patrimonial por cota R$ 9,18
Abr/2023: R$ 9,22 Mar/2023: R$ 9,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Abr/2023: 4,71 mi Mar/2023: 4,72 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,08 mi
Abr/2023: 7,08 mi Mar/2023: 7,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 3,00 mi
Abr/2023: 3,00 mi Mar/2023: 3,00 mi

Investimentos

Total investido
890,61 mi
Abr/2023: 893,40 mi Mar/2023: 896,82 mi
Imóveis acabados
876,99 mi 98,47%
Abr/2023: 876,97 mi (98,16%) Mar/2023: 876,97 mi (97,79%)
Direitos sobre imóveis
876,99 mi 98,47%
Abr/2023: 876,97 mi (98,16%) Mar/2023: 876,97 mi (97,79%)
CRI/CRA
13,62 mi 1,53%
Abr/2023: 16,44 mi (1,84%) Mar/2023: 19,85 mi (2,21%)

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