GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 15:56
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 906,87 mi | 910,44 mi | 913,89 mi |
| Patrimônio líquido | 527,58 mi | 530,14 mi | 532,02 mi |
| Total dos passivos | 379,29 mi | 380,30 mi | 381,87 mi |
| Liquidez total | 1,45 mi | 2,21 mi | 2,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,82% | 41,77% | 41,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,88% | 70,74% | 70,77% |
Ativo
906,87 mi
Abr/2023: 910,44 mi
Mar/2023: 913,89 mi
Patrimônio líquido
527,58 mi
Abr/2023: 530,14 mi
Mar/2023: 532,02 mi
Total dos passivos
379,29 mi
Abr/2023: 380,30 mi
Mar/2023: 381,87 mi
Liquidez total
1,45 mi
Abr/2023: 2,21 mi
Mar/2023: 2,25 mi
Índice de solvência
41,82%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 41,77%
Mar/2023: 41,79%
Alavancagem
70,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 70,74%
Mar/2023: 70,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 49.427 | 39.863 | 30.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,18 | R$ 9,22 | R$ 9,25 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Abr/2023: 57.485.300
Mar/2023: 57.485.300
Número de cotistas
49.427
Abr/2023: 39.863
Mar/2023: 30.801
Valor patrimonial por cota
R$ 9,18
Abr/2023: R$ 9,22
Mar/2023: R$ 9,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,08 mi | 7,08 mi | 7,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 3,00 mi | 3,00 mi |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Abr/2023: 4,71 mi
Mar/2023: 4,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,08 mi
Abr/2023: 7,08 mi
Mar/2023: 7,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,00 mi
Abr/2023: 3,00 mi
Mar/2023: 3,00 mi
Investimentos
Total investido
890,61 mi
Abr/2023: 893,40 mi
Mar/2023: 896,82 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
876,99 mi
98,47%
|
876,97 mi
98,16%
|
876,97 mi
97,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
876,99 mi
98,47%
|
876,97 mi
98,16%
|
876,97 mi
97,79%
|
| CRI/CRA |
13,62 mi
1,53%
|
16,44 mi
1,84%
|
19,85 mi
2,21%
|
Imóveis acabados
876,99 mi
98,47%
Abr/2023: 876,97 mi (98,16%)
Mar/2023: 876,97 mi (97,79%)
Direitos sobre imóveis
876,99 mi
98,47%
Abr/2023: 876,97 mi (98,16%)
Mar/2023: 876,97 mi (97,79%)
CRI/CRA
13,62 mi
1,53%
Abr/2023: 16,44 mi (1,84%)
Mar/2023: 19,85 mi (2,21%)