GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 12/07/2023 11:15

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 903,35 mi
Mai/2023: 906,87 mi Abr/2023: 910,44 mi
Patrimônio líquido 526,46 mi
Mai/2023: 527,58 mi Abr/2023: 530,14 mi
Total dos passivos 376,88 mi
Mai/2023: 379,29 mi Abr/2023: 380,30 mi
Liquidez total 1,29 mi
Mai/2023: 1,45 mi Abr/2023: 2,21 mi
Índice de solvência 41,72%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 41,82% Abr/2023: 41,77%
Alavancagem 70,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 70,88% Abr/2023: 70,74%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Mai/2023: 57.485.300 Abr/2023: 57.485.300
Número de cotistas 58.638
Mai/2023: 49.427 Abr/2023: 39.863
Valor patrimonial por cota R$ 9,16
Mai/2023: R$ 9,18 Abr/2023: R$ 9,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Mai/2023: 4,71 mi Abr/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,08 mi
Mai/2023: 7,08 mi Abr/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 3,00 mi
Mai/2023: 3,00 mi Abr/2023: 3,00 mi

Investimentos

Total investido
887,27 mi
Mai/2023: 890,61 mi Abr/2023: 893,40 mi
Imóveis acabados
877,00 mi 98,84%
Mai/2023: 876,99 mi (98,47%) Abr/2023: 876,97 mi (98,16%)
Direitos sobre imóveis
877,00 mi 98,84%
Mai/2023: 876,99 mi (98,47%) Abr/2023: 876,97 mi (98,16%)
CRI/CRA
10,26 mi 1,16%
Mai/2023: 13,62 mi (1,53%) Abr/2023: 16,44 mi (1,84%)

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