GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:15
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 903,35 mi | 906,87 mi | 910,44 mi |
| Patrimônio líquido | 526,46 mi | 527,58 mi | 530,14 mi |
| Total dos passivos | 376,88 mi | 379,29 mi | 380,30 mi |
| Liquidez total | 1,29 mi | 1,45 mi | 2,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,72% | 41,82% | 41,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,60% | 70,88% | 70,74% |
Ativo
903,35 mi
Mai/2023: 906,87 mi
Abr/2023: 910,44 mi
Patrimônio líquido
526,46 mi
Mai/2023: 527,58 mi
Abr/2023: 530,14 mi
Total dos passivos
376,88 mi
Mai/2023: 379,29 mi
Abr/2023: 380,30 mi
Liquidez total
1,29 mi
Mai/2023: 1,45 mi
Abr/2023: 2,21 mi
Índice de solvência
41,72%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 41,82%
Abr/2023: 41,77%
Alavancagem
70,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 70,88%
Abr/2023: 70,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 58.638 | 49.427 | 39.863 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,16 | R$ 9,18 | R$ 9,22 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Mai/2023: 57.485.300
Abr/2023: 57.485.300
Número de cotistas
58.638
Mai/2023: 49.427
Abr/2023: 39.863
Valor patrimonial por cota
R$ 9,16
Mai/2023: R$ 9,18
Abr/2023: R$ 9,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,08 mi | 7,08 mi | 7,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 3,00 mi | 3,00 mi |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Mai/2023: 4,71 mi
Abr/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,08 mi
Mai/2023: 7,08 mi
Abr/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,00 mi
Mai/2023: 3,00 mi
Abr/2023: 3,00 mi
Investimentos
Total investido
887,27 mi
Mai/2023: 890,61 mi
Abr/2023: 893,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
877,00 mi
98,84%
|
876,99 mi
98,47%
|
876,97 mi
98,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
877,00 mi
98,84%
|
876,99 mi
98,47%
|
876,97 mi
98,16%
|
| CRI/CRA |
10,26 mi
1,16%
|
13,62 mi
1,53%
|
16,44 mi
1,84%
|
Imóveis acabados
877,00 mi
98,84%
Mai/2023: 876,99 mi (98,47%)
Abr/2023: 876,97 mi (98,16%)
Direitos sobre imóveis
877,00 mi
98,84%
Mai/2023: 876,99 mi (98,47%)
Abr/2023: 876,97 mi (98,16%)
CRI/CRA
10,26 mi
1,16%
Mai/2023: 13,62 mi (1,53%)
Abr/2023: 16,44 mi (1,84%)