GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 16/01/2023 10:53

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 917,14 mi
Nov/2022: 921,78 mi Out/2022: 968,02 mi
Patrimônio líquido 535,34 mi
Nov/2022: 538,31 mi Out/2022: 584,29 mi
Total dos passivos 381,80 mi
Nov/2022: 383,47 mi Out/2022: 383,73 mi
Liquidez total 9,20 mi
Nov/2022: 18,56 mi Out/2022: 1,06 mi
Índice de solvência 41,63%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 41,60% Out/2022: 39,64%
Alavancagem 70,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 70,27% Out/2022: 64,78%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Nov/2022: 57.485.300 Out/2022: 57.485.300
Número de cotistas 21.737
Nov/2022: 18.390 Out/2022: 15.753
Valor patrimonial por cota R$ 9,31
Nov/2022: R$ 9,36 Out/2022: R$ 10,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Nov/2022: 4,71 mi Out/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,84 mi
Nov/2022: 6,16 mi Out/2022: 6,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 6,00 mi
Nov/2022: - Out/2022: -

Investimentos

Total investido
895,07 mi
Nov/2022: 891,04 mi Out/2022: 955,18 mi
Imóveis acabados
876,95 mi 97,98%
Nov/2022: 876,95 mi (98,42%) Out/2022: 952,34 mi (99,70%)
Direitos sobre imóveis
876,95 mi 97,98%
Nov/2022: 876,95 mi (98,42%) Out/2022: 952,34 mi (99,70%)
CRI/CRA
18,12 mi 2,02%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
Página do fundo GARE11 Ver original na B3

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