GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 10:53
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 917,14 mi | 921,78 mi | 968,02 mi |
| Patrimônio líquido | 535,34 mi | 538,31 mi | 584,29 mi |
| Total dos passivos | 381,80 mi | 383,47 mi | 383,73 mi |
| Liquidez total | 9,20 mi | 18,56 mi | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,63% | 41,60% | 39,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,31% | 70,27% | 64,78% |
Ativo
917,14 mi
Nov/2022: 921,78 mi
Out/2022: 968,02 mi
Patrimônio líquido
535,34 mi
Nov/2022: 538,31 mi
Out/2022: 584,29 mi
Total dos passivos
381,80 mi
Nov/2022: 383,47 mi
Out/2022: 383,73 mi
Liquidez total
9,20 mi
Nov/2022: 18,56 mi
Out/2022: 1,06 mi
Índice de solvência
41,63%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 41,60%
Out/2022: 39,64%
Alavancagem
70,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 70,27%
Out/2022: 64,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 21.737 | 18.390 | 15.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,31 | R$ 9,36 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Nov/2022: 57.485.300
Out/2022: 57.485.300
Número de cotistas
21.737
Nov/2022: 18.390
Out/2022: 15.753
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
Nov/2022: R$ 9,36
Out/2022: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,84 mi | 6,16 mi | 6,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,00 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Nov/2022: 4,71 mi
Out/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,84 mi
Nov/2022: 6,16 mi
Out/2022: 6,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,00 mi
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
895,07 mi
Nov/2022: 891,04 mi
Out/2022: 955,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
876,95 mi
97,98%
|
876,95 mi
98,42%
|
952,34 mi
99,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
876,95 mi
97,98%
|
876,95 mi
98,42%
|
952,34 mi
99,70%
|
| CRI/CRA |
18,12 mi
2,02%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
876,95 mi
97,98%
Nov/2022: 876,95 mi (98,42%)
Out/2022: 952,34 mi (99,70%)
Direitos sobre imóveis
876,95 mi
97,98%
Nov/2022: 876,95 mi (98,42%)
Out/2022: 952,34 mi (99,70%)
CRI/CRA
18,12 mi
2,02%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)