GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 12:25
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 915,81 mi | 917,14 mi | 921,78 mi |
| Patrimônio líquido | 535,71 mi | 535,34 mi | 538,31 mi |
| Total dos passivos | 380,10 mi | 381,80 mi | 383,47 mi |
| Liquidez total | 5,17 mi | 9,20 mi | 18,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,50% | 41,63% | 41,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 69,96% | 70,31% | 70,27% |
Ativo
915,81 mi
Dez/2022: 917,14 mi
Nov/2022: 921,78 mi
Patrimônio líquido
535,71 mi
Dez/2022: 535,34 mi
Nov/2022: 538,31 mi
Total dos passivos
380,10 mi
Dez/2022: 381,80 mi
Nov/2022: 383,47 mi
Liquidez total
5,17 mi
Dez/2022: 9,20 mi
Nov/2022: 18,56 mi
Índice de solvência
41,50%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 41,63%
Nov/2022: 41,60%
Alavancagem
69,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 70,31%
Nov/2022: 70,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 25.166 | 21.737 | 18.390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,32 | R$ 9,31 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Dez/2022: 57.485.300
Nov/2022: 57.485.300
Número de cotistas
25.166
Dez/2022: 21.737
Nov/2022: 18.390
Valor patrimonial por cota
R$ 9,32
Dez/2022: R$ 9,31
Nov/2022: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,66 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0810 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,91 mi | 6,84 mi | 6,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 6,00 mi | - |
Rendimentos a distribuir
4,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,0810
Dez/2022: 4,71 mi
Nov/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,91 mi
Dez/2022: 6,84 mi
Nov/2022: 6,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,00 mi
Dez/2022: 6,00 mi
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
900,73 mi
Dez/2022: 895,07 mi
Nov/2022: 891,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
876,92 mi
97,36%
|
876,95 mi
97,98%
|
876,95 mi
98,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
876,92 mi
97,36%
|
876,95 mi
97,98%
|
876,95 mi
98,42%
|
| CRI/CRA |
23,80 mi
2,64%
|
18,12 mi
2,02%
|
-
-
|
Imóveis acabados
876,92 mi
97,36%
Dez/2022: 876,95 mi (97,98%)
Nov/2022: 876,95 mi (98,42%)
Direitos sobre imóveis
876,92 mi
97,36%
Dez/2022: 876,95 mi (97,98%)
Nov/2022: 876,95 mi (98,42%)
CRI/CRA
23,80 mi
2,64%
Dez/2022: 18,12 mi (2,02%)
Nov/2022: - (-)