GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 14:41
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 914,86 mi | 904,88 mi | 908,75 mi |
| Patrimônio líquido | 523,14 mi | 525,05 mi | 525,63 mi |
| Total dos passivos | 391,72 mi | 379,84 mi | 383,11 mi |
| Liquidez total | 6,26 mi | 1,67 mi | 2,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,82% | 41,98% | 42,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,93% | 71,32% | 71,87% |
Ativo
914,86 mi
Out/2023: 904,88 mi
Set/2023: 908,75 mi
Patrimônio líquido
523,14 mi
Out/2023: 525,05 mi
Set/2023: 525,63 mi
Total dos passivos
391,72 mi
Out/2023: 379,84 mi
Set/2023: 383,11 mi
Liquidez total
6,26 mi
Out/2023: 1,67 mi
Set/2023: 2,07 mi
Índice de solvência
42,82%
Passivos / Ativo
Out/2023: 41,98%
Set/2023: 42,16%
Alavancagem
70,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 71,32%
Set/2023: 71,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 102.637 | 95.242 | 82.853 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,10 | R$ 9,13 | R$ 9,14 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Out/2023: 57.485.300
Set/2023: 57.485.300
Número de cotistas
102.637
Out/2023: 95.242
Set/2023: 82.853
Valor patrimonial por cota
R$ 9,10
Out/2023: R$ 9,13
Set/2023: R$ 9,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0840 | R$ 0,0840 | R$ 0,0840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,76 mi | 7,22 mi | 7,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0840
Out/2023: 4,83 mi
Set/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,76 mi
Out/2023: 7,22 mi
Set/2023: 7,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
893,63 mi
Out/2023: 890,84 mi
Set/2023: 894,31 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
877,71 mi
98,22%
|
877,52 mi
98,50%
|
877,23 mi
98,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
877,71 mi
98,22%
|
877,52 mi
98,50%
|
877,23 mi
98,09%
|
| CRI/CRA |
15,92 mi
1,78%
|
13,32 mi
1,50%
|
17,08 mi
1,91%
|
Imóveis acabados
877,71 mi
98,22%
Out/2023: 877,52 mi (98,50%)
Set/2023: 877,23 mi (98,09%)
Direitos sobre imóveis
877,71 mi
98,22%
Out/2023: 877,52 mi (98,50%)
Set/2023: 877,23 mi (98,09%)
CRI/CRA
15,92 mi
1,78%
Out/2023: 13,32 mi (1,50%)
Set/2023: 17,08 mi (1,91%)