GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/11/2023
Entrega 13/12/2023 09:52

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 914,86 mi
Out/2023: 904,88 mi Set/2023: 908,75 mi
Patrimônio líquido 523,14 mi
Out/2023: 525,05 mi Set/2023: 525,63 mi
Total dos passivos 391,72 mi
Out/2023: 379,84 mi Set/2023: 383,11 mi
Liquidez total 6,26 mi
Out/2023: 1,67 mi Set/2023: 2,07 mi
Índice de solvência 42,82%

Passivos / Ativo

Out/2023: 41,98% Set/2023: 42,16%
Alavancagem 70,93%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 71,32% Set/2023: 71,87%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Out/2023: 57.485.300 Set/2023: 57.485.300
Número de cotistas 102.637
Out/2023: 95.242 Set/2023: 82.853
Valor patrimonial por cota R$ 9,10
Out/2023: R$ 9,13 Set/2023: R$ 9,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,83 mi
└─ Por cota R$ 0,0840
Out/2023: 4,83 mi Set/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,76 mi
Out/2023: 7,22 mi Set/2023: 7,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
893,63 mi
Out/2023: 890,84 mi Set/2023: 894,31 mi
Imóveis acabados
877,71 mi 98,22%
Out/2023: 877,52 mi (98,50%) Set/2023: 877,23 mi (98,09%)
Direitos sobre imóveis
877,71 mi 98,22%
Out/2023: 877,52 mi (98,50%) Set/2023: 877,23 mi (98,09%)
CRI/CRA
15,92 mi 1,78%
Out/2023: 13,32 mi (1,50%) Set/2023: 17,08 mi (1,91%)
Página do fundo GARE11 Ver original na B3

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