GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 10/08/2023 16:48

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 899,48 mi
Jun/2023: 903,35 mi Mai/2023: 906,87 mi
Patrimônio líquido 526,08 mi
Jun/2023: 526,46 mi Mai/2023: 527,58 mi
Total dos passivos 373,40 mi
Jun/2023: 376,88 mi Mai/2023: 379,29 mi
Liquidez total 1,28 mi
Jun/2023: 1,29 mi Mai/2023: 1,45 mi
Índice de solvência 41,51%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 41,72% Mai/2023: 41,82%
Alavancagem 69,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 70,60% Mai/2023: 70,88%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Jun/2023: 57.485.300 Mai/2023: 57.485.300
Número de cotistas 64.921
Jun/2023: 58.638 Mai/2023: 49.427
Valor patrimonial por cota R$ 9,15
Jun/2023: R$ 9,16 Mai/2023: R$ 9,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Jun/2023: 4,71 mi Mai/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,93 mi
Jun/2023: 7,08 mi Mai/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: 3,00 mi Mai/2023: 3,00 mi

Investimentos

Total investido
886,59 mi
Jun/2023: 887,27 mi Mai/2023: 890,61 mi
Imóveis acabados
877,06 mi 98,92%
Jun/2023: 877,00 mi (98,84%) Mai/2023: 876,99 mi (98,47%)
Direitos sobre imóveis
877,06 mi 98,92%
Jun/2023: 877,00 mi (98,84%) Mai/2023: 876,99 mi (98,47%)
CRI/CRA
9,53 mi 1,08%
Jun/2023: 10,26 mi (1,16%) Mai/2023: 13,62 mi (1,53%)

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