GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 16:48
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 899,48 mi | 903,35 mi | 906,87 mi |
| Patrimônio líquido | 526,08 mi | 526,46 mi | 527,58 mi |
| Total dos passivos | 373,40 mi | 376,88 mi | 379,29 mi |
| Liquidez total | 1,28 mi | 1,29 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,51% | 41,72% | 41,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 69,99% | 70,60% | 70,88% |
Ativo
899,48 mi
Jun/2023: 903,35 mi
Mai/2023: 906,87 mi
Patrimônio líquido
526,08 mi
Jun/2023: 526,46 mi
Mai/2023: 527,58 mi
Total dos passivos
373,40 mi
Jun/2023: 376,88 mi
Mai/2023: 379,29 mi
Liquidez total
1,28 mi
Jun/2023: 1,29 mi
Mai/2023: 1,45 mi
Índice de solvência
41,51%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 41,72%
Mai/2023: 41,82%
Alavancagem
69,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 70,60%
Mai/2023: 70,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 64.921 | 58.638 | 49.427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,16 | R$ 9,18 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Jun/2023: 57.485.300
Mai/2023: 57.485.300
Número de cotistas
64.921
Jun/2023: 58.638
Mai/2023: 49.427
Valor patrimonial por cota
R$ 9,15
Jun/2023: R$ 9,16
Mai/2023: R$ 9,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,93 mi | 7,08 mi | 7,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 3,00 mi | 3,00 mi |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Jun/2023: 4,71 mi
Mai/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,93 mi
Jun/2023: 7,08 mi
Mai/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: 3,00 mi
Mai/2023: 3,00 mi
Investimentos
Total investido
886,59 mi
Jun/2023: 887,27 mi
Mai/2023: 890,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
877,06 mi
98,92%
|
877,00 mi
98,84%
|
876,99 mi
98,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
877,06 mi
98,92%
|
877,00 mi
98,84%
|
876,99 mi
98,47%
|
| CRI/CRA |
9,53 mi
1,08%
|
10,26 mi
1,16%
|
13,62 mi
1,53%
|
Imóveis acabados
877,06 mi
98,92%
Jun/2023: 877,00 mi (98,84%)
Mai/2023: 876,99 mi (98,47%)
Direitos sobre imóveis
877,06 mi
98,92%
Jun/2023: 877,00 mi (98,84%)
Mai/2023: 876,99 mi (98,47%)
CRI/CRA
9,53 mi
1,08%
Jun/2023: 10,26 mi (1,16%)
Mai/2023: 13,62 mi (1,53%)