GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 08:35
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 913,89 mi | 917,22 mi | 915,81 mi |
| Patrimônio líquido | 532,02 mi | 534,30 mi | 535,71 mi |
| Total dos passivos | 381,87 mi | 382,92 mi | 380,10 mi |
| Liquidez total | 2,25 mi | 982.728,27 | 5,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,79% | 41,75% | 41,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,77% | 70,68% | 69,96% |
Ativo
913,89 mi
Fev/2023: 917,22 mi
Jan/2023: 915,81 mi
Patrimônio líquido
532,02 mi
Fev/2023: 534,30 mi
Jan/2023: 535,71 mi
Total dos passivos
381,87 mi
Fev/2023: 382,92 mi
Jan/2023: 380,10 mi
Liquidez total
2,25 mi
Fev/2023: 982.728,27
Jan/2023: 5,17 mi
Índice de solvência
41,79%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 41,75%
Jan/2023: 41,50%
Alavancagem
70,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 70,68%
Jan/2023: 69,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 30.801 | 27.705 | 25.166 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,25 | R$ 9,29 | R$ 9,32 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Fev/2023: 57.485.300
Jan/2023: 57.485.300
Número de cotistas
30.801
Fev/2023: 27.705
Jan/2023: 25.166
Valor patrimonial por cota
R$ 9,25
Fev/2023: R$ 9,29
Jan/2023: R$ 9,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,72 mi | 4,72 mi | 4,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0810 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,07 mi | 7,86 mi | 6,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 3,00 mi | 3,00 mi |
Rendimentos a distribuir
4,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Fev/2023: 4,72 mi
Jan/2023: 4,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,07 mi
Fev/2023: 7,86 mi
Jan/2023: 6,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,00 mi
Fev/2023: 3,00 mi
Jan/2023: 3,00 mi
Investimentos
Total investido
896,82 mi
Fev/2023: 900,58 mi
Jan/2023: 900,73 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
876,97 mi
97,79%
|
876,94 mi
97,37%
|
876,92 mi
97,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
876,97 mi
97,79%
|
876,94 mi
97,37%
|
876,92 mi
97,36%
|
| CRI/CRA |
19,85 mi
2,21%
|
23,64 mi
2,63%
|
23,80 mi
2,64%
|
Imóveis acabados
876,97 mi
97,79%
Fev/2023: 876,94 mi (97,37%)
Jan/2023: 876,92 mi (97,36%)
Direitos sobre imóveis
876,97 mi
97,79%
Fev/2023: 876,94 mi (97,37%)
Jan/2023: 876,92 mi (97,36%)
CRI/CRA
19,85 mi
2,21%
Fev/2023: 23,64 mi (2,63%)
Jan/2023: 23,80 mi (2,64%)