GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:35
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 969,99 mi | 978,31 mi | 976,59 mi |
| Patrimônio líquido | 581,93 mi | 581,48 mi | 582,69 mi |
| Total dos passivos | 388,06 mi | 396,84 mi | 393,90 mi |
| Liquidez total | 1,32 mi | 554.826,46 | 178.935,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,01% | 40,56% | 40,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,78% | 67,35% | 66,73% |
Ativo
969,99 mi
Jul/2022: 978,31 mi
Jun/2022: 976,59 mi
Patrimônio líquido
581,93 mi
Jul/2022: 581,48 mi
Jun/2022: 582,69 mi
Total dos passivos
388,06 mi
Jul/2022: 396,84 mi
Jun/2022: 393,90 mi
Liquidez total
1,32 mi
Jul/2022: 554.826,46
Jun/2022: 178.935,27
Índice de solvência
40,01%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 40,56%
Jun/2022: 40,33%
Alavancagem
65,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 67,35%
Jun/2022: 66,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 5.748.530 | 5.748.530 |
| Número de cotistas | 9.683 | 9.157 | 8.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,12 | R$ 101,15 | R$ 101,36 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Jul/2022: 5.748.530
Jun/2022: 5.748.530
Número de cotistas
9.683
Jul/2022: 9.157
Jun/2022: 8.937
Valor patrimonial por cota
R$ 10,12
Jul/2022: R$ 101,15
Jun/2022: R$ 101,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,8200 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,34 mi | 6,86 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Jul/2022: 4,71 mi
Jun/2022: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,34 mi
Jul/2022: 6,86 mi
Jun/2022: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
962,32 mi
Jul/2022: 965,91 mi
Jun/2022: 969,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
952,31 mi
98,96%
|
952,28 mi
98,59%
|
952,27 mi
98,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
952,31 mi
98,96%
|
952,28 mi
98,59%
|
952,27 mi
98,22%
|
Imóveis acabados
952,31 mi
98,96%
Jul/2022: 952,28 mi (98,59%)
Jun/2022: 952,27 mi (98,22%)
Direitos sobre imóveis
952,31 mi
98,96%
Jul/2022: 952,28 mi (98,59%)
Jun/2022: 952,27 mi (98,22%)