GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 14/09/2022 18:35

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 969,99 mi
Jul/2022: 978,31 mi Jun/2022: 976,59 mi
Patrimônio líquido 581,93 mi
Jul/2022: 581,48 mi Jun/2022: 582,69 mi
Total dos passivos 388,06 mi
Jul/2022: 396,84 mi Jun/2022: 393,90 mi
Liquidez total 1,32 mi
Jul/2022: 554.826,46 Jun/2022: 178.935,27
Índice de solvência 40,01%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 40,56% Jun/2022: 40,33%
Alavancagem 65,78%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 67,35% Jun/2022: 66,73%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Jul/2022: 5.748.530 Jun/2022: 5.748.530
Número de cotistas 9.683
Jul/2022: 9.157 Jun/2022: 8.937
Valor patrimonial por cota R$ 10,12
Jul/2022: R$ 101,15 Jun/2022: R$ 101,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Jul/2022: 4,71 mi Jun/2022: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,34 mi
Jul/2022: 6,86 mi Jun/2022: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
962,32 mi
Jul/2022: 965,91 mi Jun/2022: 969,53 mi
Imóveis acabados
952,31 mi 98,96%
Jul/2022: 952,28 mi (98,59%) Jun/2022: 952,27 mi (98,22%)
Direitos sobre imóveis
952,31 mi 98,96%
Jul/2022: 952,28 mi (98,59%) Jun/2022: 952,27 mi (98,22%)

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