GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 16:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 966,46 mi | 969,99 mi | 978,31 mi |
| Patrimônio líquido | 583,17 mi | 581,93 mi | 581,48 mi |
| Total dos passivos | 383,29 mi | 388,06 mi | 396,84 mi |
| Liquidez total | 498.829,77 | 1,32 mi | 554.826,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,66% | 40,01% | 40,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,83% | 65,78% | 67,35% |
Ativo
966,46 mi
Ago/2022: 969,99 mi
Jul/2022: 978,31 mi
Patrimônio líquido
583,17 mi
Ago/2022: 581,93 mi
Jul/2022: 581,48 mi
Total dos passivos
383,29 mi
Ago/2022: 388,06 mi
Jul/2022: 396,84 mi
Liquidez total
498.829,77
Ago/2022: 1,32 mi
Jul/2022: 554.826,46
Índice de solvência
39,66%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 40,01%
Jul/2022: 40,56%
Alavancagem
64,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 65,78%
Jul/2022: 67,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 5.748.530 |
| Número de cotistas | 12.586 | 9.683 | 9.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,12 | R$ 101,15 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Ago/2022: 57.485.300
Jul/2022: 5.748.530
Número de cotistas
12.586
Ago/2022: 9.683
Jul/2022: 9.157
Valor patrimonial por cota
R$ 10,14
Ago/2022: R$ 10,12
Jul/2022: R$ 101,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,13 mi | 6,34 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Ago/2022: 4,71 mi
Jul/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,13 mi
Ago/2022: 6,34 mi
Jul/2022: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
958,82 mi
Ago/2022: 962,32 mi
Jul/2022: 965,91 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
952,33 mi
99,32%
|
952,31 mi
98,96%
|
952,28 mi
98,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
952,33 mi
99,32%
|
952,31 mi
98,96%
|
952,28 mi
98,59%
|
Imóveis acabados
952,33 mi
99,32%
Ago/2022: 952,31 mi (98,96%)
Jul/2022: 952,28 mi (98,59%)
Direitos sobre imóveis
952,33 mi
99,32%
Ago/2022: 952,31 mi (98,96%)
Jul/2022: 952,28 mi (98,59%)