GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2022
Entrega 13/10/2022 16:36

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 966,46 mi
Ago/2022: 969,99 mi Jul/2022: 978,31 mi
Patrimônio líquido 583,17 mi
Ago/2022: 581,93 mi Jul/2022: 581,48 mi
Total dos passivos 383,29 mi
Ago/2022: 388,06 mi Jul/2022: 396,84 mi
Liquidez total 498.829,77
Ago/2022: 1,32 mi Jul/2022: 554.826,46
Índice de solvência 39,66%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 40,01% Jul/2022: 40,56%
Alavancagem 64,83%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 65,78% Jul/2022: 67,35%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Ago/2022: 57.485.300 Jul/2022: 5.748.530
Número de cotistas 12.586
Ago/2022: 9.683 Jul/2022: 9.157
Valor patrimonial por cota R$ 10,14
Ago/2022: R$ 10,12 Jul/2022: R$ 101,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Ago/2022: 4,71 mi Jul/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,13 mi
Ago/2022: 6,34 mi Jul/2022: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2022: - Jul/2022: -

Investimentos

Total investido
958,82 mi
Ago/2022: 962,32 mi Jul/2022: 965,91 mi
Imóveis acabados
952,33 mi 99,32%
Ago/2022: 952,31 mi (98,96%) Jul/2022: 952,28 mi (98,59%)
Direitos sobre imóveis
952,33 mi 99,32%
Ago/2022: 952,31 mi (98,96%) Jul/2022: 952,28 mi (98,59%)

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