GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 10:42
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 968,02 mi | 966,46 mi | 969,99 mi |
| Patrimônio líquido | 584,29 mi | 583,17 mi | 581,93 mi |
| Total dos passivos | 383,73 mi | 383,29 mi | 388,06 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 498.829,77 | 1,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,64% | 39,66% | 40,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,78% | 64,83% | 65,78% |
Ativo
968,02 mi
Set/2022: 966,46 mi
Ago/2022: 969,99 mi
Patrimônio líquido
584,29 mi
Set/2022: 583,17 mi
Ago/2022: 581,93 mi
Total dos passivos
383,73 mi
Set/2022: 383,29 mi
Ago/2022: 388,06 mi
Liquidez total
1,06 mi
Set/2022: 498.829,77
Ago/2022: 1,32 mi
Índice de solvência
39,64%
Passivos / Ativo
Set/2022: 39,66%
Ago/2022: 40,01%
Alavancagem
64,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 64,83%
Ago/2022: 65,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 15.753 | 12.586 | 9.683 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,14 | R$ 10,12 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Set/2022: 57.485.300
Ago/2022: 57.485.300
Número de cotistas
15.753
Set/2022: 12.586
Ago/2022: 9.683
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Set/2022: R$ 10,14
Ago/2022: R$ 10,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,88 mi | 7,13 mi | 6,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Set/2022: 4,71 mi
Ago/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,88 mi
Set/2022: 7,13 mi
Ago/2022: 6,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
955,18 mi
Set/2022: 958,82 mi
Ago/2022: 962,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
952,34 mi
99,70%
|
952,33 mi
99,32%
|
952,31 mi
98,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
952,34 mi
99,70%
|
952,33 mi
99,32%
|
952,31 mi
98,96%
|
Imóveis acabados
952,34 mi
99,70%
Set/2022: 952,33 mi (99,32%)
Ago/2022: 952,31 mi (98,96%)
Direitos sobre imóveis
952,34 mi
99,70%
Set/2022: 952,33 mi (99,32%)
Ago/2022: 952,31 mi (98,96%)