GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 12:36
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 981,86 mi | 983,05 mi | 974,29 mi |
| Patrimônio líquido | 558,92 mi | 576,13 mi | 578,89 mi |
| Total dos passivos | 422,93 mi | 406,92 mi | 395,40 mi |
| Liquidez total | 134.778,89 | 60.331,38 | 78.775,70 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,07% | 41,39% | 40,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 72,32% | 67,79% | 67,47% |
Ativo
981,86 mi
Nov/2021: 983,05 mi
Out/2021: 974,29 mi
Patrimônio líquido
558,92 mi
Nov/2021: 576,13 mi
Out/2021: 578,89 mi
Total dos passivos
422,93 mi
Nov/2021: 406,92 mi
Out/2021: 395,40 mi
Liquidez total
134.778,89
Nov/2021: 60.331,38
Out/2021: 78.775,70
Índice de solvência
43,07%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 41,39%
Out/2021: 40,58%
Alavancagem
72,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 67,79%
Out/2021: 67,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 6.245 | 5.982 | 5.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,58 | R$ 102,64 | R$ 103,13 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Nov/2021: 5.613.031
Out/2021: 5.613.031
Número de cotistas
6.245
Nov/2021: 5.982
Out/2021: 5.879
Valor patrimonial por cota
R$ 99,58
Nov/2021: R$ 102,64
Out/2021: R$ 103,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,82 mi | 4,74 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8589 | R$ 0,8449 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,64 mi | 6,46 mi | 6,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,8589
Nov/2021: 4,74 mi
Out/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,64 mi
Nov/2021: 6,46 mi
Out/2021: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
975,05 mi
Nov/2021: 976,52 mi
Out/2021: 967,74 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,52 mi
96,36%
|
939,40 mi
96,20%
|
939,39 mi
97,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,52 mi
96,36%
|
939,40 mi
96,20%
|
939,39 mi
97,07%
|
Imóveis acabados
939,52 mi
96,36%
Nov/2021: 939,40 mi (96,20%)
Out/2021: 939,39 mi (97,07%)
Direitos sobre imóveis
939,52 mi
96,36%
Nov/2021: 939,40 mi (96,20%)
Out/2021: 939,39 mi (97,07%)