GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 14/12/2022 11:40

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 921,78 mi
Out/2022: 968,02 mi Set/2022: 966,46 mi
Patrimônio líquido 538,31 mi
Out/2022: 584,29 mi Set/2022: 583,17 mi
Total dos passivos 383,47 mi
Out/2022: 383,73 mi Set/2022: 383,29 mi
Liquidez total 18,56 mi
Out/2022: 1,06 mi Set/2022: 498.829,77
Índice de solvência 41,60%

Passivos / Ativo

Out/2022: 39,64% Set/2022: 39,66%
Alavancagem 70,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 64,78% Set/2022: 64,83%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Out/2022: 57.485.300 Set/2022: 57.485.300
Número de cotistas 18.390
Out/2022: 15.753 Set/2022: 12.586
Valor patrimonial por cota R$ 9,36
Out/2022: R$ 10,16 Set/2022: R$ 10,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,0820
Out/2022: 4,71 mi Set/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,16 mi
Out/2022: 6,88 mi Set/2022: 7,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2022: - Set/2022: -

Investimentos

Total investido
891,04 mi
Out/2022: 955,18 mi Set/2022: 958,82 mi
Imóveis acabados
876,95 mi 98,42%
Out/2022: 952,34 mi (99,70%) Set/2022: 952,33 mi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
876,95 mi 98,42%
Out/2022: 952,34 mi (99,70%) Set/2022: 952,33 mi (99,32%)

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