GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:40
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 921,78 mi | 968,02 mi | 966,46 mi |
| Patrimônio líquido | 538,31 mi | 584,29 mi | 583,17 mi |
| Total dos passivos | 383,47 mi | 383,73 mi | 383,29 mi |
| Liquidez total | 18,56 mi | 1,06 mi | 498.829,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,60% | 39,64% | 39,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,27% | 64,78% | 64,83% |
Ativo
921,78 mi
Out/2022: 968,02 mi
Set/2022: 966,46 mi
Patrimônio líquido
538,31 mi
Out/2022: 584,29 mi
Set/2022: 583,17 mi
Total dos passivos
383,47 mi
Out/2022: 383,73 mi
Set/2022: 383,29 mi
Liquidez total
18,56 mi
Out/2022: 1,06 mi
Set/2022: 498.829,77
Índice de solvência
41,60%
Passivos / Ativo
Out/2022: 39,64%
Set/2022: 39,66%
Alavancagem
70,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 64,78%
Set/2022: 64,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 18.390 | 15.753 | 12.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 10,16 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Out/2022: 57.485.300
Set/2022: 57.485.300
Número de cotistas
18.390
Out/2022: 15.753
Set/2022: 12.586
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Out/2022: R$ 10,16
Set/2022: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,16 mi | 6,88 mi | 7,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Out/2022: 4,71 mi
Set/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,16 mi
Out/2022: 6,88 mi
Set/2022: 7,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
891,04 mi
Out/2022: 955,18 mi
Set/2022: 958,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
876,95 mi
98,42%
|
952,34 mi
99,70%
|
952,33 mi
99,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
876,95 mi
98,42%
|
952,34 mi
99,70%
|
952,33 mi
99,32%
|
Imóveis acabados
876,95 mi
98,42%
Out/2022: 952,34 mi (99,70%)
Set/2022: 952,33 mi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
876,95 mi
98,42%
Out/2022: 952,34 mi (99,70%)
Set/2022: 952,33 mi (99,32%)