GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 18:29
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 978,31 mi | 976,59 mi | 980,08 mi |
| Patrimônio líquido | 581,48 mi | 582,69 mi | 584,19 mi |
| Total dos passivos | 396,84 mi | 393,90 mi | 395,89 mi |
| Liquidez total | 554.826,46 | 178.935,27 | 918.261,50 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,56% | 40,33% | 40,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,35% | 66,73% | 66,87% |
Ativo
978,31 mi
Jun/2022: 976,59 mi
Mai/2022: 980,08 mi
Patrimônio líquido
581,48 mi
Jun/2022: 582,69 mi
Mai/2022: 584,19 mi
Total dos passivos
396,84 mi
Jun/2022: 393,90 mi
Mai/2022: 395,89 mi
Liquidez total
554.826,46
Jun/2022: 178.935,27
Mai/2022: 918.261,50
Índice de solvência
40,56%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 40,33%
Mai/2022: 40,39%
Alavancagem
67,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 66,73%
Mai/2022: 66,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.748.530 | 5.748.530 | 5.748.530 |
| Número de cotistas | 9.157 | 8.937 | 8.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,15 | R$ 101,36 | R$ 101,62 |
Número de cotas emitidas
5.748.530
Jun/2022: 5.748.530
Mai/2022: 5.748.530
Número de cotistas
9.157
Jun/2022: 8.937
Mai/2022: 8.271
Valor patrimonial por cota
R$ 101,15
Jun/2022: R$ 101,36
Mai/2022: R$ 101,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,60 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8000 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,86 mi | 6,86 mi | 6,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jun/2022: 4,60 mi
Mai/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,86 mi
Jun/2022: 6,86 mi
Mai/2022: 6,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
965,91 mi
Jun/2022: 969,53 mi
Mai/2022: 973,01 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
952,28 mi
98,59%
|
952,27 mi
98,22%
|
952,27 mi
97,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
952,28 mi
98,59%
|
952,27 mi
98,22%
|
952,27 mi
97,87%
|
Imóveis acabados
952,28 mi
98,59%
Jun/2022: 952,27 mi (98,22%)
Mai/2022: 952,27 mi (97,87%)
Direitos sobre imóveis
952,28 mi
98,59%
Jun/2022: 952,27 mi (98,22%)
Mai/2022: 952,27 mi (97,87%)