GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
12/04/2022 17:50
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 991,57 mi | 981,86 mi | 983,05 mi |
| Patrimônio líquido | 578,40 mi | 558,92 mi | 576,13 mi |
| Total dos passivos | 413,17 mi | 422,93 mi | 406,92 mi |
| Liquidez total | 1,15 mi | 134.778,89 | 60.331,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,67% | 43,07% | 41,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 68,24% | 72,32% | 67,79% |
Ativo
991,57 mi
Dez/2021: 981,86 mi
Nov/2021: 983,05 mi
Patrimônio líquido
578,40 mi
Dez/2021: 558,92 mi
Nov/2021: 576,13 mi
Total dos passivos
413,17 mi
Dez/2021: 422,93 mi
Nov/2021: 406,92 mi
Liquidez total
1,15 mi
Dez/2021: 134.778,89
Nov/2021: 60.331,38
Índice de solvência
41,67%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 43,07%
Nov/2021: 41,39%
Alavancagem
68,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 72,32%
Nov/2021: 67,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 6.646 | 6.245 | 5.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,05 | R$ 99,58 | R$ 102,64 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Dez/2021: 5.613.031
Nov/2021: 5.613.031
Número de cotistas
6.646
Dez/2021: 6.245
Nov/2021: 5.982
Valor patrimonial por cota
R$ 103,05
Dez/2021: R$ 99,58
Nov/2021: R$ 102,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,82 mi | 4,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8603 | R$ 0,8589 | R$ 0,8449 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 6,64 mi | 6,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,8603
Dez/2021: 4,82 mi
Nov/2021: 4,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Dez/2021: 6,64 mi
Nov/2021: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
984,32 mi
Dez/2021: 975,05 mi
Nov/2021: 976,52 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
952,10 mi
96,73%
|
939,52 mi
96,36%
|
939,40 mi
96,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
952,10 mi
96,73%
|
939,52 mi
96,36%
|
939,40 mi
96,20%
|
Imóveis acabados
952,10 mi
96,73%
Dez/2021: 939,52 mi (96,36%)
Nov/2021: 939,40 mi (96,20%)
Direitos sobre imóveis
952,10 mi
96,73%
Dez/2021: 939,52 mi (96,36%)
Nov/2021: 939,40 mi (96,20%)