GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2022
Entrega 12/04/2022 17:50

Informes Periódicos

Janeiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 991,57 mi
Dez/2021: 981,86 mi Nov/2021: 983,05 mi
Patrimônio líquido 578,40 mi
Dez/2021: 558,92 mi Nov/2021: 576,13 mi
Total dos passivos 413,17 mi
Dez/2021: 422,93 mi Nov/2021: 406,92 mi
Liquidez total 1,15 mi
Dez/2021: 134.778,89 Nov/2021: 60.331,38
Índice de solvência 41,67%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 43,07% Nov/2021: 41,39%
Alavancagem 68,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: 72,32% Nov/2021: 67,79%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.613.031
Dez/2021: 5.613.031 Nov/2021: 5.613.031
Número de cotistas 6.646
Dez/2021: 6.245 Nov/2021: 5.982
Valor patrimonial por cota R$ 103,05
Dez/2021: R$ 99,58 Nov/2021: R$ 102,64

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,83 mi
└─ Por cota R$ 0,8603
Dez/2021: 4,82 mi Nov/2021: 4,74 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,92 mi
Dez/2021: 6,64 mi Nov/2021: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2021: - Nov/2021: -

Investimentos

Total investido
984,32 mi
Dez/2021: 975,05 mi Nov/2021: 976,52 mi
Imóveis acabados
952,10 mi 96,73%
Dez/2021: 939,52 mi (96,36%) Nov/2021: 939,40 mi (96,20%)
Direitos sobre imóveis
952,10 mi 96,73%
Dez/2021: 939,52 mi (96,36%) Nov/2021: 939,40 mi (96,20%)

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