GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:24
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 979,66 mi | 982,36 mi | 990,26 mi |
| Patrimônio líquido | 582,58 mi | 585,84 mi | 588,72 mi |
| Total dos passivos | 397,08 mi | 396,52 mi | 401,54 mi |
| Liquidez total | 977.256,52 | 1.712,90 | 14.367,66 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,53% | 40,36% | 40,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,33% | 66,86% | 67,39% |
Ativo
979,66 mi
Jul/2021: 982,36 mi
Jun/2021: 990,26 mi
Patrimônio líquido
582,58 mi
Jul/2021: 585,84 mi
Jun/2021: 588,72 mi
Total dos passivos
397,08 mi
Jul/2021: 396,52 mi
Jun/2021: 401,54 mi
Liquidez total
977.256,52
Jul/2021: 1.712,90
Jun/2021: 14.367,66
Índice de solvência
40,53%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 40,36%
Jun/2021: 40,55%
Alavancagem
67,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 66,86%
Jun/2021: 67,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 4.952 | 4.671 | 4.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,79 | R$ 104,37 | R$ 104,88 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Jul/2021: 5.613.031
Jun/2021: 5.613.031
Número de cotistas
4.952
Jul/2021: 4.671
Jun/2021: 4.368
Valor patrimonial por cota
R$ 103,79
Jul/2021: R$ 104,37
Jun/2021: R$ 104,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,60 mi | 6,26 mi | 6,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Jul/2021: 4,71 mi
Jun/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,60 mi
Jul/2021: 6,26 mi
Jun/2021: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
973,09 mi
Jul/2021: 976,09 mi
Jun/2021: 977,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,10 mi
96,51%
|
939,09 mi
96,21%
|
939,06 mi
96,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,10 mi
96,51%
|
939,09 mi
96,21%
|
939,06 mi
96,07%
|
Imóveis acabados
939,10 mi
96,51%
Jul/2021: 939,09 mi (96,21%)
Jun/2021: 939,06 mi (96,07%)
Direitos sobre imóveis
939,10 mi
96,51%
Jul/2021: 939,09 mi (96,21%)
Jun/2021: 939,06 mi (96,07%)