GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 14/10/2021 17:34

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 977,00 mi
Ago/2021: 979,66 mi Jul/2021: 982,36 mi
Patrimônio líquido 580,87 mi
Ago/2021: 582,58 mi Jul/2021: 585,84 mi
Total dos passivos 396,13 mi
Ago/2021: 397,08 mi Jul/2021: 396,52 mi
Liquidez total 167.006,75
Ago/2021: 977.256,52 Jul/2021: 1.712,90
Índice de solvência 40,55%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 40,53% Jul/2021: 40,36%
Alavancagem 67,37%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 67,33% Jul/2021: 66,86%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.613.031
Ago/2021: 5.613.031 Jul/2021: 5.613.031
Número de cotistas 5.428
Ago/2021: 4.952 Jul/2021: 4.671
Valor patrimonial por cota R$ 103,49
Ago/2021: R$ 103,79 Jul/2021: R$ 104,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,8400
Ago/2021: 4,71 mi Jul/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,46 mi
Ago/2021: 5,60 mi Jul/2021: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido
970,37 mi
Ago/2021: 973,09 mi Jul/2021: 976,09 mi
Imóveis acabados
939,27 mi 96,80%
Ago/2021: 939,10 mi (96,51%) Jul/2021: 939,09 mi (96,21%)
Direitos sobre imóveis
939,27 mi 96,80%
Ago/2021: 939,10 mi (96,51%) Jul/2021: 939,09 mi (96,21%)

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