GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 17:34
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 977,00 mi | 979,66 mi | 982,36 mi |
| Patrimônio líquido | 580,87 mi | 582,58 mi | 585,84 mi |
| Total dos passivos | 396,13 mi | 397,08 mi | 396,52 mi |
| Liquidez total | 167.006,75 | 977.256,52 | 1.712,90 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,55% | 40,53% | 40,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,37% | 67,33% | 66,86% |
Ativo
977,00 mi
Ago/2021: 979,66 mi
Jul/2021: 982,36 mi
Patrimônio líquido
580,87 mi
Ago/2021: 582,58 mi
Jul/2021: 585,84 mi
Total dos passivos
396,13 mi
Ago/2021: 397,08 mi
Jul/2021: 396,52 mi
Liquidez total
167.006,75
Ago/2021: 977.256,52
Jul/2021: 1.712,90
Índice de solvência
40,55%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 40,53%
Jul/2021: 40,36%
Alavancagem
67,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 67,33%
Jul/2021: 66,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 5.428 | 4.952 | 4.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,49 | R$ 103,79 | R$ 104,37 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Ago/2021: 5.613.031
Jul/2021: 5.613.031
Número de cotistas
5.428
Ago/2021: 4.952
Jul/2021: 4.671
Valor patrimonial por cota
R$ 103,49
Ago/2021: R$ 103,79
Jul/2021: R$ 104,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,46 mi | 5,60 mi | 6,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Ago/2021: 4,71 mi
Jul/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,46 mi
Ago/2021: 5,60 mi
Jul/2021: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
970,37 mi
Ago/2021: 973,09 mi
Jul/2021: 976,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,27 mi
96,80%
|
939,10 mi
96,51%
|
939,09 mi
96,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,27 mi
96,80%
|
939,10 mi
96,51%
|
939,09 mi
96,21%
|
Imóveis acabados
939,27 mi
96,80%
Ago/2021: 939,10 mi (96,51%)
Jul/2021: 939,09 mi (96,21%)
Direitos sobre imóveis
939,27 mi
96,80%
Ago/2021: 939,10 mi (96,51%)
Jul/2021: 939,09 mi (96,21%)