GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:15
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 974,29 mi | 977,00 mi | 979,66 mi |
| Patrimônio líquido | 578,89 mi | 580,87 mi | 582,58 mi |
| Total dos passivos | 395,40 mi | 396,13 mi | 397,08 mi |
| Liquidez total | 78.775,70 | 167.006,75 | 977.256,52 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,58% | 40,55% | 40,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,47% | 67,37% | 67,33% |
Ativo
974,29 mi
Set/2021: 977,00 mi
Ago/2021: 979,66 mi
Patrimônio líquido
578,89 mi
Set/2021: 580,87 mi
Ago/2021: 582,58 mi
Total dos passivos
395,40 mi
Set/2021: 396,13 mi
Ago/2021: 397,08 mi
Liquidez total
78.775,70
Set/2021: 167.006,75
Ago/2021: 977.256,52
Índice de solvência
40,58%
Passivos / Ativo
Set/2021: 40,55%
Ago/2021: 40,53%
Alavancagem
67,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 67,37%
Ago/2021: 67,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 5.879 | 5.428 | 4.952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,13 | R$ 103,49 | R$ 103,79 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Set/2021: 5.613.031
Ago/2021: 5.613.031
Número de cotistas
5.879
Set/2021: 5.428
Ago/2021: 4.952
Valor patrimonial por cota
R$ 103,13
Set/2021: R$ 103,49
Ago/2021: R$ 103,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,46 mi | 6,46 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Set/2021: 4,71 mi
Ago/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,46 mi
Set/2021: 6,46 mi
Ago/2021: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
967,74 mi
Set/2021: 970,37 mi
Ago/2021: 973,09 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,39 mi
97,07%
|
939,27 mi
96,80%
|
939,10 mi
96,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,39 mi
97,07%
|
939,27 mi
96,80%
|
939,10 mi
96,51%
|
Imóveis acabados
939,39 mi
97,07%
Set/2021: 939,27 mi (96,80%)
Ago/2021: 939,10 mi (96,51%)
Direitos sobre imóveis
939,39 mi
97,07%
Set/2021: 939,27 mi (96,80%)
Ago/2021: 939,10 mi (96,51%)