GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 16/11/2021 21:15

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 974,29 mi
Set/2021: 977,00 mi Ago/2021: 979,66 mi
Patrimônio líquido 578,89 mi
Set/2021: 580,87 mi Ago/2021: 582,58 mi
Total dos passivos 395,40 mi
Set/2021: 396,13 mi Ago/2021: 397,08 mi
Liquidez total 78.775,70
Set/2021: 167.006,75 Ago/2021: 977.256,52
Índice de solvência 40,58%

Passivos / Ativo

Set/2021: 40,55% Ago/2021: 40,53%
Alavancagem 67,47%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 67,37% Ago/2021: 67,33%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.613.031
Set/2021: 5.613.031 Ago/2021: 5.613.031
Número de cotistas 5.879
Set/2021: 5.428 Ago/2021: 4.952
Valor patrimonial por cota R$ 103,13
Set/2021: R$ 103,49 Ago/2021: R$ 103,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,8400
Set/2021: 4,71 mi Ago/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,46 mi
Set/2021: 6,46 mi Ago/2021: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
967,74 mi
Set/2021: 970,37 mi Ago/2021: 973,09 mi
Imóveis acabados
939,39 mi 97,07%
Set/2021: 939,27 mi (96,80%) Ago/2021: 939,10 mi (96,51%)
Direitos sobre imóveis
939,39 mi 97,07%
Set/2021: 939,27 mi (96,80%) Ago/2021: 939,10 mi (96,51%)

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