GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 18:40
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 883,42 mi | 929,14 mi | 760,40 mi |
| Patrimônio líquido | 488,22 mi | 491,77 mi | 497,24 mi |
| Total dos passivos | 395,20 mi | 437,37 mi | 263,16 mi |
| Liquidez total | 3,55 mi | 54,62 mi | 109,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,74% | 47,07% | 34,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,83% | 87,99% | 52,16% |
Ativo
883,42 mi
Jan/2021: 929,14 mi
Dez/2020: 760,40 mi
Patrimônio líquido
488,22 mi
Jan/2021: 491,77 mi
Dez/2020: 497,24 mi
Total dos passivos
395,20 mi
Jan/2021: 437,37 mi
Dez/2020: 263,16 mi
Liquidez total
3,55 mi
Jan/2021: 54,62 mi
Dez/2020: 109,00 mi
Índice de solvência
44,74%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 47,07%
Dez/2020: 34,61%
Alavancagem
79,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 87,99%
Dez/2020: 52,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 2.527 | 2.034 | 65 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,98 | R$ 87,61 | R$ 88,59 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Jan/2021: 5.613.031
Dez/2020: 5.613.031
Número de cotistas
2.527
Jan/2021: 2.034
Dez/2020: 65
Valor patrimonial por cota
R$ 86,98
Jan/2021: R$ 87,61
Dez/2020: R$ 88,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,74 mi | 4,55 mi | 3,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8440 | R$ 0,8100 | R$ 0,6619 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,14 mi | 6,76 mi | 6,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,8440
Jan/2021: 4,55 mi
Dez/2020: 3,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,14 mi
Jan/2021: 6,76 mi
Dez/2020: 6,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
873,07 mi
Jan/2021: 860,37 mi
Dez/2020: 643,77 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
823,37 mi
94,31%
|
823,21 mi
95,68%
|
614,46 mi
95,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
823,37 mi
94,31%
|
823,21 mi
95,68%
|
614,46 mi
95,45%
|
Imóveis acabados
823,37 mi
94,31%
Jan/2021: 823,21 mi (95,68%)
Dez/2020: 614,46 mi (95,45%)
Direitos sobre imóveis
823,37 mi
94,31%
Jan/2021: 823,21 mi (95,68%)
Dez/2020: 614,46 mi (95,45%)