GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:05
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 986,81 mi | 970,84 mi | 972,89 mi |
| Patrimônio líquido | 591,62 mi | 568,51 mi | 571,56 mi |
| Total dos passivos | 395,19 mi | 402,33 mi | 401,33 mi |
| Liquidez total | 947.243,65 | 2,24 mi | 13,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,05% | 41,44% | 41,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,99% | 69,81% | 69,38% |
Ativo
986,81 mi
Abr/2021: 970,84 mi
Mar/2021: 972,89 mi
Patrimônio líquido
591,62 mi
Abr/2021: 568,51 mi
Mar/2021: 571,56 mi
Total dos passivos
395,19 mi
Abr/2021: 402,33 mi
Mar/2021: 401,33 mi
Liquidez total
947.243,65
Abr/2021: 2,24 mi
Mar/2021: 13,64 mi
Índice de solvência
40,05%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 41,44%
Mar/2021: 41,25%
Alavancagem
65,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 69,81%
Mar/2021: 69,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 3.920 | 3.495 | 3.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,40 | R$ 101,28 | R$ 101,83 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Abr/2021: 5.613.031
Mar/2021: 5.613.031
Número de cotistas
3.920
Abr/2021: 3.495
Mar/2021: 3.023
Valor patrimonial por cota
R$ 105,40
Abr/2021: R$ 101,28
Mar/2021: R$ 101,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,60 mi | 6,26 mi | 6,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Abr/2021: 4,71 mi
Mar/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,60 mi
Abr/2021: 6,26 mi
Mar/2021: 6,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
980,26 mi
Abr/2021: 955,79 mi
Mar/2021: 946,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,06 mi
95,80%
|
909,91 mi
95,20%
|
909,88 mi
96,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,06 mi
95,80%
|
909,91 mi
95,20%
|
909,88 mi
96,13%
|
Imóveis acabados
939,06 mi
95,80%
Abr/2021: 909,91 mi (95,20%)
Mar/2021: 909,88 mi (96,13%)
Direitos sobre imóveis
939,06 mi
95,80%
Abr/2021: 909,91 mi (95,20%)
Mar/2021: 909,88 mi (96,13%)