GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2021
Entrega 15/06/2021 11:05

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 986,81 mi
Abr/2021: 970,84 mi Mar/2021: 972,89 mi
Patrimônio líquido 591,62 mi
Abr/2021: 568,51 mi Mar/2021: 571,56 mi
Total dos passivos 395,19 mi
Abr/2021: 402,33 mi Mar/2021: 401,33 mi
Liquidez total 947.243,65
Abr/2021: 2,24 mi Mar/2021: 13,64 mi
Índice de solvência 40,05%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 41,44% Mar/2021: 41,25%
Alavancagem 65,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 69,81% Mar/2021: 69,38%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.613.031
Abr/2021: 5.613.031 Mar/2021: 5.613.031
Número de cotistas 3.920
Abr/2021: 3.495 Mar/2021: 3.023
Valor patrimonial por cota R$ 105,40
Abr/2021: R$ 101,28 Mar/2021: R$ 101,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,8400
Abr/2021: 4,71 mi Mar/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,60 mi
Abr/2021: 6,26 mi Mar/2021: 6,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2021: - Mar/2021: -

Investimentos

Total investido
980,26 mi
Abr/2021: 955,79 mi Mar/2021: 946,48 mi
Imóveis acabados
939,06 mi 95,80%
Abr/2021: 909,91 mi (95,20%) Mar/2021: 909,88 mi (96,13%)
Direitos sobre imóveis
939,06 mi 95,80%
Abr/2021: 909,91 mi (95,20%) Mar/2021: 909,88 mi (96,13%)

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