GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 15/07/2021 11:17

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 990,26 mi
Mai/2021: 986,81 mi Abr/2021: 970,84 mi
Patrimônio líquido 588,72 mi
Mai/2021: 591,62 mi Abr/2021: 568,51 mi
Total dos passivos 401,54 mi
Mai/2021: 395,19 mi Abr/2021: 402,33 mi
Liquidez total 14.367,66
Mai/2021: 947.243,65 Abr/2021: 2,24 mi
Índice de solvência 40,55%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 40,05% Abr/2021: 41,44%
Alavancagem 67,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 65,99% Abr/2021: 69,81%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.613.031
Mai/2021: 5.613.031 Abr/2021: 5.613.031
Número de cotistas 4.368
Mai/2021: 3.920 Abr/2021: 3.495
Valor patrimonial por cota R$ 104,88
Mai/2021: R$ 105,40 Abr/2021: R$ 101,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,71 mi
└─ Por cota R$ 0,8400
Mai/2021: 4,71 mi Abr/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,26 mi
Mai/2021: 5,60 mi Abr/2021: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2021: - Abr/2021: -

Investimentos

Total investido
977,50 mi
Mai/2021: 980,26 mi Abr/2021: 955,79 mi
Imóveis acabados
939,06 mi 96,07%
Mai/2021: 939,06 mi (95,80%) Abr/2021: 909,91 mi (95,20%)
Direitos sobre imóveis
939,06 mi 96,07%
Mai/2021: 939,06 mi (95,80%) Abr/2021: 909,91 mi (95,20%)

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