GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:17
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 990,26 mi | 986,81 mi | 970,84 mi |
| Patrimônio líquido | 588,72 mi | 591,62 mi | 568,51 mi |
| Total dos passivos | 401,54 mi | 395,19 mi | 402,33 mi |
| Liquidez total | 14.367,66 | 947.243,65 | 2,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,55% | 40,05% | 41,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,39% | 65,99% | 69,81% |
Ativo
990,26 mi
Mai/2021: 986,81 mi
Abr/2021: 970,84 mi
Patrimônio líquido
588,72 mi
Mai/2021: 591,62 mi
Abr/2021: 568,51 mi
Total dos passivos
401,54 mi
Mai/2021: 395,19 mi
Abr/2021: 402,33 mi
Liquidez total
14.367,66
Mai/2021: 947.243,65
Abr/2021: 2,24 mi
Índice de solvência
40,55%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 40,05%
Abr/2021: 41,44%
Alavancagem
67,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 65,99%
Abr/2021: 69,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 4.368 | 3.920 | 3.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,88 | R$ 105,40 | R$ 101,28 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Mai/2021: 5.613.031
Abr/2021: 5.613.031
Número de cotistas
4.368
Mai/2021: 3.920
Abr/2021: 3.495
Valor patrimonial por cota
R$ 104,88
Mai/2021: R$ 105,40
Abr/2021: R$ 101,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,26 mi | 5,60 mi | 6,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Mai/2021: 4,71 mi
Abr/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,26 mi
Mai/2021: 5,60 mi
Abr/2021: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
977,50 mi
Mai/2021: 980,26 mi
Abr/2021: 955,79 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,06 mi
96,07%
|
939,06 mi
95,80%
|
909,91 mi
95,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,06 mi
96,07%
|
939,06 mi
95,80%
|
909,91 mi
95,20%
|
Imóveis acabados
939,06 mi
96,07%
Mai/2021: 939,06 mi (95,80%)
Abr/2021: 909,91 mi (95,20%)
Direitos sobre imóveis
939,06 mi
96,07%
Mai/2021: 939,06 mi (95,80%)
Abr/2021: 909,91 mi (95,20%)