GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:04
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 983,05 mi | 974,29 mi | 977,00 mi |
| Patrimônio líquido | 576,13 mi | 578,89 mi | 580,87 mi |
| Total dos passivos | 406,92 mi | 395,40 mi | 396,13 mi |
| Liquidez total | 60.331,38 | 78.775,70 | 167.006,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,39% | 40,58% | 40,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,79% | 67,47% | 67,37% |
Ativo
983,05 mi
Out/2021: 974,29 mi
Set/2021: 977,00 mi
Patrimônio líquido
576,13 mi
Out/2021: 578,89 mi
Set/2021: 580,87 mi
Total dos passivos
406,92 mi
Out/2021: 395,40 mi
Set/2021: 396,13 mi
Liquidez total
60.331,38
Out/2021: 78.775,70
Set/2021: 167.006,75
Índice de solvência
41,39%
Passivos / Ativo
Out/2021: 40,58%
Set/2021: 40,55%
Alavancagem
67,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 67,47%
Set/2021: 67,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 5.982 | 5.879 | 5.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,64 | R$ 103,13 | R$ 103,49 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Out/2021: 5.613.031
Set/2021: 5.613.031
Número de cotistas
5.982
Out/2021: 5.879
Set/2021: 5.428
Valor patrimonial por cota
R$ 102,64
Out/2021: R$ 103,13
Set/2021: R$ 103,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,74 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8449 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,46 mi | 6,46 mi | 6,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,8449
Out/2021: 4,71 mi
Set/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,46 mi
Out/2021: 6,46 mi
Set/2021: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
976,52 mi
Out/2021: 967,74 mi
Set/2021: 970,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,40 mi
96,20%
|
939,39 mi
97,07%
|
939,27 mi
96,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,40 mi
96,20%
|
939,39 mi
97,07%
|
939,27 mi
96,80%
|
Imóveis acabados
939,40 mi
96,20%
Out/2021: 939,39 mi (97,07%)
Set/2021: 939,27 mi (96,80%)
Direitos sobre imóveis
939,40 mi
96,20%
Out/2021: 939,39 mi (97,07%)
Set/2021: 939,27 mi (96,80%)