GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 19:04

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 983,05 mi
Out/2021: 974,29 mi Set/2021: 977,00 mi
Patrimônio líquido 576,13 mi
Out/2021: 578,89 mi Set/2021: 580,87 mi
Total dos passivos 406,92 mi
Out/2021: 395,40 mi Set/2021: 396,13 mi
Liquidez total 60.331,38
Out/2021: 78.775,70 Set/2021: 167.006,75
Índice de solvência 41,39%

Passivos / Ativo

Out/2021: 40,58% Set/2021: 40,55%
Alavancagem 67,79%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 67,47% Set/2021: 67,37%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.613.031
Out/2021: 5.613.031 Set/2021: 5.613.031
Número de cotistas 5.982
Out/2021: 5.879 Set/2021: 5.428
Valor patrimonial por cota R$ 102,64
Out/2021: R$ 103,13 Set/2021: R$ 103,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,74 mi
└─ Por cota R$ 0,8449
Out/2021: 4,71 mi Set/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,46 mi
Out/2021: 6,46 mi Set/2021: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2021: - Set/2021: -

Investimentos

Total investido
976,52 mi
Out/2021: 967,74 mi Set/2021: 970,37 mi
Imóveis acabados
939,40 mi 96,20%
Out/2021: 939,39 mi (97,07%) Set/2021: 939,27 mi (96,80%)
Direitos sobre imóveis
939,40 mi 96,20%
Out/2021: 939,39 mi (97,07%) Set/2021: 939,27 mi (96,80%)

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