GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
20/08/2021 15:22
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 760,40 mi | 508,50 mi | 392,90 mi |
| Patrimônio líquido | 497,24 mi | 389,31 mi | 268,73 mi |
| Total dos passivos | 263,16 mi | 119,19 mi | 124,17 mi |
| Liquidez total | 109,00 mi | 3,41 mi | 18,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,61% | 23,44% | 31,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,16% | 30,05% | 43,64% |
Ativo
760,40 mi
Nov/2020: 508,50 mi
Out/2020: 392,90 mi
Patrimônio líquido
497,24 mi
Nov/2020: 389,31 mi
Out/2020: 268,73 mi
Total dos passivos
263,16 mi
Nov/2020: 119,19 mi
Out/2020: 124,17 mi
Liquidez total
109,00 mi
Nov/2020: 3,41 mi
Out/2020: 18,55 mi
Índice de solvência
34,61%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 23,44%
Out/2020: 31,60%
Alavancagem
52,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 30,05%
Out/2020: 43,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 4.663.303 | 3.168.944 |
| Número de cotistas | 65 | 95 | 74 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,59 | R$ 83,48 | R$ 84,80 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Nov/2020: 4.663.303
Out/2020: 3.168.944
Número de cotistas
65
Nov/2020: 95
Out/2020: 74
Valor patrimonial por cota
R$ 88,59
Nov/2020: R$ 83,48
Out/2020: R$ 84,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,72 mi | 2,15 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6619 | R$ 0,4612 | R$ 0,5893 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,78 mi | 3,40 mi | 2,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,6619
Nov/2020: 2,15 mi
Out/2020: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,78 mi
Nov/2020: 3,40 mi
Out/2020: 2,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
643,77 mi
Nov/2020: 501,68 mi
Out/2020: 369,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
614,46 mi
95,45%
|
405,40 mi
80,81%
|
362,09 mi
98,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
614,46 mi
95,45%
|
405,40 mi
80,81%
|
362,09 mi
98,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
67,24 mi
13,40%
|
-
-
|
Imóveis acabados
614,46 mi
95,45%
Nov/2020: 405,40 mi (80,81%)
Out/2020: 362,09 mi (98,10%)
Direitos sobre imóveis
614,46 mi
95,45%
Nov/2020: 405,40 mi (80,81%)
Out/2020: 362,09 mi (98,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Nov/2020: 67,24 mi (13,40%)
Out/2020: - (-)