GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:11
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 982,36 mi | 990,26 mi | 986,81 mi |
| Patrimônio líquido | 585,84 mi | 588,72 mi | 591,62 mi |
| Total dos passivos | 396,52 mi | 401,54 mi | 395,19 mi |
| Liquidez total | 1.712,90 | 14.367,66 | 947.243,65 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,36% | 40,55% | 40,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,86% | 67,39% | 65,99% |
Ativo
982,36 mi
Jun/2021: 990,26 mi
Mai/2021: 986,81 mi
Patrimônio líquido
585,84 mi
Jun/2021: 588,72 mi
Mai/2021: 591,62 mi
Total dos passivos
396,52 mi
Jun/2021: 401,54 mi
Mai/2021: 395,19 mi
Liquidez total
1.712,90
Jun/2021: 14.367,66
Mai/2021: 947.243,65
Índice de solvência
40,36%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 40,55%
Mai/2021: 40,05%
Alavancagem
66,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 67,39%
Mai/2021: 65,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.613.031 | 5.613.031 | 5.613.031 |
| Número de cotistas | 4.671 | 4.368 | 3.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,37 | R$ 104,88 | R$ 105,40 |
Número de cotas emitidas
5.613.031
Jun/2021: 5.613.031
Mai/2021: 5.613.031
Número de cotistas
4.671
Jun/2021: 4.368
Mai/2021: 3.920
Valor patrimonial por cota
R$ 104,37
Jun/2021: R$ 104,88
Mai/2021: R$ 105,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,26 mi | 6,26 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Jun/2021: 4,71 mi
Mai/2021: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,26 mi
Jun/2021: 6,26 mi
Mai/2021: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
976,09 mi
Jun/2021: 977,50 mi
Mai/2021: 980,26 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
939,09 mi
96,21%
|
939,06 mi
96,07%
|
939,06 mi
95,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
939,09 mi
96,21%
|
939,06 mi
96,07%
|
939,06 mi
95,80%
|
Imóveis acabados
939,09 mi
96,21%
Jun/2021: 939,06 mi (96,07%)
Mai/2021: 939,06 mi (95,80%)
Direitos sobre imóveis
939,09 mi
96,21%
Jun/2021: 939,06 mi (96,07%)
Mai/2021: 939,06 mi (95,80%)