GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 11:41

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 508,50 mi
Out/2020: 392,90 mi
Patrimônio líquido 389,31 mi
Out/2020: 268,73 mi
Total dos passivos 119,19 mi
Out/2020: 124,17 mi
Liquidez total 3,41 mi
Out/2020: 18,55 mi
Índice de solvência 23,44%

Passivos / Ativo

Out/2020: 31,60%
Alavancagem 30,05%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: 43,64%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.663.303
Out/2020: 3.168.944
Número de cotistas 95
Out/2020: 74
Valor patrimonial por cota R$ 83,48
Out/2020: R$ 84,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,15 mi
└─ Por cota R$ 0,4612
Out/2020: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,40 mi
Out/2020: 2,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2020: -

Investimentos

Total investido
501,68 mi
Out/2020: 369,09 mi
Imóveis acabados
405,40 mi 80,81%
Out/2020: 362,09 mi (98,10%)
Direitos sobre imóveis
405,40 mi 80,81%
Out/2020: 362,09 mi (98,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
67,24 mi 13,40%
Out/2020: - (-)

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