GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
07/01/2022 15:28
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,79 mi | 233,98 mi | 134,32 mi |
| Patrimônio líquido | 205,12 mi | 203,20 mi | 106,12 mi |
| Total dos passivos | 28,66 mi | 30,78 mi | 28,20 mi |
| Liquidez total | 21.407,84 | 408.459,49 | 243.737,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,26% | 13,16% | 20,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,79 mi
Nov/2021: 233,98 mi
Out/2021: 134,32 mi
Patrimônio líquido
205,12 mi
Nov/2021: 203,20 mi
Out/2021: 106,12 mi
Total dos passivos
28,66 mi
Nov/2021: 30,78 mi
Out/2021: 28,20 mi
Liquidez total
21.407,84
Nov/2021: 408.459,49
Out/2021: 243.737,38
Índice de solvência
12,26%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 13,16%
Out/2021: 20,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| Número de cotistas | 90 | 76 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,57 | R$ 98,64 | R$ 97,16 |
Número de cotas emitidas
2.060.000
Nov/2021: 2.060.000
Out/2021: 2.060.000
Número de cotistas
90
Nov/2021: 76
Out/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 99,57
Nov/2021: R$ 98,64
Out/2021: R$ 97,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,22 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2021: 2,22 mi
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
233,77 mi
Nov/2021: 233,57 mi
Out/2021: 134,07 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,20 mi
4,36%
|
10,00 mi
4,28%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
10,20 mi
4,36%
Nov/2021: 10,00 mi (4,28%)
Out/2021: 0,00 (-)