GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
03/02/2022 16:46
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,42 mi | 233,79 mi | 233,98 mi |
| Patrimônio líquido | 203,50 mi | 205,12 mi | 203,20 mi |
| Total dos passivos | 28,91 mi | 28,66 mi | 30,78 mi |
| Liquidez total | 226.080,58 | 21.407,84 | 408.459,49 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,44% | 12,26% | 13,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,42 mi
Dez/2021: 233,79 mi
Nov/2021: 233,98 mi
Patrimônio líquido
203,50 mi
Dez/2021: 205,12 mi
Nov/2021: 203,20 mi
Total dos passivos
28,91 mi
Dez/2021: 28,66 mi
Nov/2021: 30,78 mi
Liquidez total
226.080,58
Dez/2021: 21.407,84
Nov/2021: 408.459,49
Índice de solvência
12,44%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 12,26%
Nov/2021: 13,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| Número de cotistas | 104 | 90 | 76 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,79 | R$ 99,57 | R$ 98,64 |
Número de cotas emitidas
2.060.000
Dez/2021: 2.060.000
Nov/2021: 2.060.000
Número de cotistas
104
Dez/2021: 90
Nov/2021: 76
Valor patrimonial por cota
R$ 98,79
Dez/2021: R$ 99,57
Nov/2021: R$ 98,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,22 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
232,19 mi
Dez/2021: 233,77 mi
Nov/2021: 233,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,20 mi
4,39%
|
10,20 mi
4,36%
|
10,00 mi
4,28%
|
Fundos imobiliários
10,20 mi
4,39%
Dez/2021: 10,20 mi (4,36%)
Nov/2021: 10,00 mi (4,28%)