GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
10/12/2021 13:08
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,98 mi | 134,32 mi | 164,53 mi |
| Patrimônio líquido | 203,20 mi | 106,12 mi | 136,63 mi |
| Total dos passivos | 30,78 mi | 28,20 mi | 27,90 mi |
| Liquidez total | 408.459,49 | 243.737,38 | 151.747,16 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,16% | 20,99% | 16,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,98 mi
Out/2021: 134,32 mi
Set/2021: 164,53 mi
Patrimônio líquido
203,20 mi
Out/2021: 106,12 mi
Set/2021: 136,63 mi
Total dos passivos
30,78 mi
Out/2021: 28,20 mi
Set/2021: 27,90 mi
Liquidez total
408.459,49
Out/2021: 243.737,38
Set/2021: 151.747,16
Índice de solvência
13,16%
Passivos / Ativo
Out/2021: 20,99%
Set/2021: 16,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.060.000 | 2.060.000 | 1.367.658 |
| Número de cotistas | 76 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,64 | R$ 97,16 | R$ 99,90 |
Número de cotas emitidas
2.060.000
Out/2021: 2.060.000
Set/2021: 1.367.658
Número de cotistas
76
Out/2021: 1
Set/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,64
Out/2021: R$ 97,16
Set/2021: R$ 99,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,22 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
233,57 mi
Out/2021: 134,07 mi
Set/2021: 164,38 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
4,28%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
10,00 mi
4,28%
Out/2021: 0,00 (-)
Set/2021: 0,00 (-)