FYTO11 Cotação: R$ 7,57 Alta de 0,80%
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FIIFII FYTO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Cotação: R$ 7,57
Alta de 0,80%R$ por cota · 03/11/2026 17:04 · B3
- DY 12m
- 15,97%
- P/VP
- 0,75
Ativos do FYTO11
- Ativos de crédito
- 38
- 38 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 140 mi
- Maior posição
- 10,1%
- do crédito
- 10 maiores
- 58,9%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 138 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 14,1 mi | 10,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,9 mi | 8,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 10,8 mi | 7,7% |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | R$ 7,85 mi | 5,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,76 mi | 5,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 7,62 mi | 5,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,42 mi | 5,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,88 mi | 4,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,63 mi | 3,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,59 mi | 3,3% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,44 mi | 3,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,27 mi | 3,0% |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,13 mi | 2,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,07 mi | 2,9% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 3,95 mi | 2,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 159 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 140 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 18,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 159 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 154 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 154.426.728,30 |
| agosto de 2026 | R$ 152.856.395,07 |
| julho de 2026 | R$ 152.619.736,59 |
| junho de 2026 | R$ 151.325.830,87 |
| maio de 2026 | R$ 152.456.236,71 |
| abril de 2026 | R$ 152.259.170,51 |
| março de 2026 | R$ 151.649.553,50 |
| fevereiro de 2026 | R$ 151.620.119,60 |
| janeiro de 2026 | R$ 151.336.029,61 |
| dezembro de 2025 | R$ 150.854.781,12 |
| novembro de 2025 | R$ 151.046.129,45 |
| outubro de 2025 | R$ 148.275.503,47 |
| setembro de 2025 | R$ 148.314.611,72 |
| agosto de 2025 | R$ 149.014.899,79 |
| julho de 2025 | R$ 148.545.762,24 |
| junho de 2025 | R$ 149.494.885,57 |
| maio de 2025 | R$ 149.529.215,31 |
| abril de 2025 | R$ 150.574.530,09 |
| março de 2025 | R$ 148.855.317,44 |
| fevereiro de 2025 | R$ 148.979.591,77 |
| janeiro de 2025 | R$ 149.686.977,21 |
| dezembro de 2024 | R$ 146.928.984,91 |
| novembro de 2024 | R$ 149.899.148,29 |
| outubro de 2024 | R$ 150.725.854,33 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9.836 |
| agosto de 2026 | 9.907 |
| julho de 2026 | 10.077 |
| junho de 2026 | 10.172 |
| maio de 2026 | 10.301 |
| abril de 2026 | 10.372 |
| março de 2026 | 10.381 |
| fevereiro de 2026 | 10.507 |
| janeiro de 2026 | 10.527 |
| dezembro de 2025 | 10.547 |
| novembro de 2025 | 10.612 |
| outubro de 2025 | 10.696 |
| setembro de 2025 | 10.793 |
| agosto de 2025 | 10.794 |
| julho de 2025 | 10.876 |
| junho de 2025 | 10.868 |
| maio de 2025 | 10.961 |
| abril de 2025 | 11.120 |
| março de 2025 | 11.317 |
| fevereiro de 2025 | 11.451 |
| janeiro de 2025 | 11.507 |
| dezembro de 2024 | 11.589 |
| novembro de 2024 | 11.785 |
| outubro de 2024 | 11.885 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.