FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:11
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,68 mi | 444,41 mi | 495,71 mi |
| Patrimônio líquido | 439,39 mi | 436,45 mi | 488,44 mi |
| Total dos passivos | 284.597,82 | 7,96 mi | 7,27 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 6,37 mi | 6,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 1,79% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,68 mi
Jul/2025: 444,41 mi
Jun/2025: 495,71 mi
Patrimônio líquido
439,39 mi
Jul/2025: 436,45 mi
Jun/2025: 488,44 mi
Total dos passivos
284.597,82
Jul/2025: 7,96 mi
Jun/2025: 7,27 mi
Liquidez total
4,69 mi
Jul/2025: 6,37 mi
Jun/2025: 6,14 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,79%
Jun/2025: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.907 | 3.938 | 4.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,92 | R$ 155,87 | R$ 174,43 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jul/2025: 2.800.149
Jun/2025: 2.800.149
Número de cotistas
3.907
Jul/2025: 3.938
Jun/2025: 4.002
Valor patrimonial por cota
R$ 156,92
Jul/2025: R$ 155,87
Jun/2025: R$ 174,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 152.631,92 | 2,31 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0545 | R$ 0,8246 | R$ 0,7946 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 5,62 mi | 7,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
152.631,92
└─ Por cota
R$ 0,0545
Jul/2025: 2,31 mi
Jun/2025: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Jul/2025: 5,62 mi
Jun/2025: 7,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
430,64 mi
Jul/2025: 430,64 mi
Jun/2025: 480,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
480,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
480,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
430,64 mi
100,00%
Jul/2025: 430,64 mi (100,00%)
Jun/2025: 480,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
430,64 mi
100,00%
Jul/2025: 430,64 mi (100,00%)
Jun/2025: 480,72 mi (100,00%)