FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,64 mi | 439,68 mi | 444,41 mi |
| Patrimônio líquido | 441,38 mi | 439,39 mi | 436,45 mi |
| Total dos passivos | 259.821,66 | 284.597,82 | 7,96 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 4,69 mi | 6,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,06% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,64 mi
Ago/2025: 439,68 mi
Jul/2025: 444,41 mi
Patrimônio líquido
441,38 mi
Ago/2025: 439,39 mi
Jul/2025: 436,45 mi
Total dos passivos
259.821,66
Ago/2025: 284.597,82
Jul/2025: 7,96 mi
Liquidez total
6,21 mi
Ago/2025: 4,69 mi
Jul/2025: 6,37 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,06%
Jul/2025: 1,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.871 | 3.907 | 3.938 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,63 | R$ 156,92 | R$ 155,87 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Ago/2025: 2.800.149
Jul/2025: 2.800.149
Número de cotistas
3.871
Ago/2025: 3.907
Jul/2025: 3.938
Valor patrimonial por cota
R$ 157,63
Ago/2025: R$ 156,92
Jul/2025: R$ 155,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 152.638,92 | 152.631,92 | 2,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0545 | R$ 0,0545 | R$ 0,8246 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 2,24 mi | 5,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
152.638,92
└─ Por cota
R$ 0,0545
Ago/2025: 152.631,92
Jul/2025: 2,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Ago/2025: 2,24 mi
Jul/2025: 5,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
430,64 mi
Ago/2025: 430,64 mi
Jul/2025: 430,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
430,64 mi
100,00%
Ago/2025: 430,64 mi (100,00%)
Jul/2025: 430,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
430,64 mi
100,00%
Ago/2025: 430,64 mi (100,00%)
Jul/2025: 430,64 mi (100,00%)