FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:18
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,17 mi | 441,64 mi | 439,68 mi |
| Patrimônio líquido | 444,23 mi | 441,38 mi | 439,39 mi |
| Total dos passivos | 937.420,14 | 259.821,66 | 284.597,82 |
| Liquidez total | 5,91 mi | 6,21 mi | 4,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,06% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,17 mi
Set/2025: 441,64 mi
Ago/2025: 439,68 mi
Patrimônio líquido
444,23 mi
Set/2025: 441,38 mi
Ago/2025: 439,39 mi
Total dos passivos
937.420,14
Set/2025: 259.821,66
Ago/2025: 284.597,82
Liquidez total
5,91 mi
Set/2025: 6,21 mi
Ago/2025: 4,69 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,06%
Ago/2025: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.800 | 3.871 | 3.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,65 | R$ 157,63 | R$ 156,92 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Set/2025: 2.800.149
Ago/2025: 2.800.149
Número de cotistas
3.800
Set/2025: 3.871
Ago/2025: 3.907
Valor patrimonial por cota
R$ 158,65
Set/2025: R$ 157,63
Ago/2025: R$ 156,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 572.668,27 | 152.638,92 | 152.631,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,2045 | R$ 0,0545 | R$ 0,0545 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,77 mi | 1,43 mi | 2,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
572.668,27
└─ Por cota
R$ 0,2045
Set/2025: 152.638,92
Ago/2025: 152.631,92
Contas a receber - Aluguéis
3,77 mi
Set/2025: 1,43 mi
Ago/2025: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
430,64 mi
Set/2025: 430,64 mi
Ago/2025: 430,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
430,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
430,64 mi
100,00%
Set/2025: 430,64 mi (100,00%)
Ago/2025: 430,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
430,64 mi
100,00%
Set/2025: 430,64 mi (100,00%)
Ago/2025: 430,64 mi (100,00%)