FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:33
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,85 mi | 541,05 mi | 540,21 mi |
| Patrimônio líquido | 487,70 mi | 533,37 mi | 534,02 mi |
| Total dos passivos | 7,14 mi | 7,68 mi | 6,19 mi |
| Liquidez total | 5,45 mi | 4,90 mi | 5,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,42% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,85 mi
Nov/2024: 541,05 mi
Out/2024: 540,21 mi
Patrimônio líquido
487,70 mi
Nov/2024: 533,37 mi
Out/2024: 534,02 mi
Total dos passivos
7,14 mi
Nov/2024: 7,68 mi
Out/2024: 6,19 mi
Liquidez total
5,45 mi
Nov/2024: 4,90 mi
Out/2024: 5,58 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,42%
Out/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.061 | 4.083 | 4.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 174,17 | R$ 190,48 | R$ 190,71 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Nov/2024: 2.800.149
Out/2024: 2.800.149
Número de cotistas
4.061
Nov/2024: 4.083
Out/2024: 4.161
Valor patrimonial por cota
R$ 174,17
Nov/2024: R$ 190,48
Out/2024: R$ 190,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,72 mi | 880.386,06 | 40.341,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,6144 | R$ 0,3144 | R$ 0,0144 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,86 mi | 5,49 mi | 5,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,6144
Nov/2024: 880.386,06
Out/2024: 40.341,36
Contas a receber - Aluguéis
6,86 mi
Nov/2024: 5,49 mi
Out/2024: 5,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
480,71 mi
Nov/2024: 529,59 mi
Out/2024: 528,49 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
480,71 mi
100,00%
|
529,59 mi
100,00%
|
528,49 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
480,71 mi
100,00%
|
529,59 mi
100,00%
|
528,49 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
480,71 mi
100,00%
Nov/2024: 529,59 mi (100,00%)
Out/2024: 528,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
480,71 mi
100,00%
Nov/2024: 529,59 mi (100,00%)
Out/2024: 528,49 mi (100,00%)