FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 18:09
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,41 mi | 495,71 mi | 494,31 mi |
| Patrimônio líquido | 436,45 mi | 488,44 mi | 487,63 mi |
| Total dos passivos | 7,96 mi | 7,27 mi | 6,69 mi |
| Liquidez total | 6,37 mi | 6,14 mi | 7,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 1,47% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
444,41 mi
Jun/2025: 495,71 mi
Mai/2025: 494,31 mi
Patrimônio líquido
436,45 mi
Jun/2025: 488,44 mi
Mai/2025: 487,63 mi
Total dos passivos
7,96 mi
Jun/2025: 7,27 mi
Mai/2025: 6,69 mi
Liquidez total
6,37 mi
Jun/2025: 6,14 mi
Mai/2025: 7,03 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,47%
Mai/2025: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.938 | 4.002 | 4.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,87 | R$ 174,43 | R$ 174,14 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jun/2025: 2.800.149
Mai/2025: 2.800.149
Número de cotistas
3.938
Jun/2025: 4.002
Mai/2025: 4.043
Valor patrimonial por cota
R$ 155,87
Jun/2025: R$ 174,43
Mai/2025: R$ 174,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,31 mi | 2,23 mi | 2,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8246 | R$ 0,7946 | R$ 1,0146 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,62 mi | 7,05 mi | 4,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8246
Jun/2025: 2,23 mi
Mai/2025: 2,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,62 mi
Jun/2025: 7,05 mi
Mai/2025: 4,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
430,64 mi
Jun/2025: 480,72 mi
Mai/2025: 480,72 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
430,64 mi
100,00%
|
480,72 mi
100,00%
|
480,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
430,64 mi
100,00%
|
480,72 mi
100,00%
|
480,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
430,64 mi
100,00%
Jun/2025: 480,72 mi (100,00%)
Mai/2025: 480,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
430,64 mi
100,00%
Jun/2025: 480,72 mi (100,00%)
Mai/2025: 480,72 mi (100,00%)