FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 16:57
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 542,54 mi | 542,08 mi | 543,07 mi |
| Patrimônio líquido | 536,61 mi | 536,55 mi | 536,36 mi |
| Total dos passivos | 5,93 mi | 5,52 mi | 6,71 mi |
| Liquidez total | 7,23 mi | 7,25 mi | 8,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,02% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
542,54 mi
Jul/2024: 542,08 mi
Jun/2024: 543,07 mi
Patrimônio líquido
536,61 mi
Jul/2024: 536,55 mi
Jun/2024: 536,36 mi
Total dos passivos
5,93 mi
Jul/2024: 5,52 mi
Jun/2024: 6,71 mi
Liquidez total
7,23 mi
Jul/2024: 7,25 mi
Jun/2024: 8,71 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,02%
Jun/2024: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.214 | 4.253 | 4.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,64 | R$ 191,62 | R$ 191,55 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jul/2024: 2.800.149
Jun/2024: 2.800.149
Número de cotistas
4.214
Jul/2024: 4.253
Jun/2024: 4.216
Valor patrimonial por cota
R$ 191,64
Jul/2024: R$ 191,62
Jun/2024: R$ 191,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 935.880,13 | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4444 | R$ 0,3342 | R$ 0,7842 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,40 mi | 5,93 mi | 5,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,4444
Jul/2024: 935.880,13
Jun/2024: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,40 mi
Jul/2024: 5,93 mi
Jun/2024: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
527,94 mi
Jul/2024: 527,94 mi
Jun/2024: 527,94 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
527,94 mi
100,00%
Jul/2024: 527,94 mi (100,00%)
Jun/2024: 527,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,94 mi
100,00%
Jul/2024: 527,94 mi (100,00%)
Jun/2024: 527,94 mi (100,00%)