FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 15:25
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 540,21 mi | 542,90 mi | 542,54 mi |
| Patrimônio líquido | 534,02 mi | 536,38 mi | 536,61 mi |
| Total dos passivos | 6,19 mi | 6,52 mi | 5,93 mi |
| Liquidez total | 5,58 mi | 7,05 mi | 7,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,20% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
540,21 mi
Set/2024: 542,90 mi
Ago/2024: 542,54 mi
Patrimônio líquido
534,02 mi
Set/2024: 536,38 mi
Ago/2024: 536,61 mi
Total dos passivos
6,19 mi
Set/2024: 6,52 mi
Ago/2024: 5,93 mi
Liquidez total
5,58 mi
Set/2024: 7,05 mi
Ago/2024: 7,23 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,20%
Ago/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.161 | 4.180 | 4.214 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 190,71 | R$ 191,55 | R$ 191,64 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Set/2024: 2.800.149
Ago/2024: 2.800.149
Número de cotistas
4.161
Set/2024: 4.180
Ago/2024: 4.214
Valor patrimonial por cota
R$ 190,71
Set/2024: R$ 191,55
Ago/2024: R$ 191,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 40.341,36 | 1,19 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0144 | R$ 0,4244 | R$ 0,4444 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,09 mi | 6,86 mi | 6,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
40.341,36
└─ Por cota
R$ 0,0144
Set/2024: 1,19 mi
Ago/2024: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,09 mi
Set/2024: 6,86 mi
Ago/2024: 6,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
528,49 mi
Set/2024: 527,94 mi
Ago/2024: 527,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
528,49 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
528,49 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
528,49 mi
100,00%
Set/2024: 527,94 mi (100,00%)
Ago/2024: 527,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
528,49 mi
100,00%
Set/2024: 527,94 mi (100,00%)
Ago/2024: 527,94 mi (100,00%)