FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:33
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,16 mi | 544,33 mi | 544,31 mi |
| Patrimônio líquido | 535,31 mi | 536,33 mi | 538,25 mi |
| Total dos passivos | 7,86 mi | 8,00 mi | 6,06 mi |
| Liquidez total | 9,97 mi | 10,10 mi | 8,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,47% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
543,16 mi
Jan/2024: 544,33 mi
Dez/2023: 544,31 mi
Patrimônio líquido
535,31 mi
Jan/2024: 536,33 mi
Dez/2023: 538,25 mi
Total dos passivos
7,86 mi
Jan/2024: 8,00 mi
Dez/2023: 6,06 mi
Liquidez total
9,97 mi
Jan/2024: 10,10 mi
Dez/2023: 8,08 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,47%
Dez/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.101 | 4.030 | 3.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,17 | R$ 191,54 | R$ 192,22 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jan/2024: 2.800.149
Dez/2023: 2.800.149
Número de cotistas
4.101
Jan/2024: 4.030
Dez/2023: 3.982
Valor patrimonial por cota
R$ 191,17
Jan/2024: R$ 191,54
Dez/2023: R$ 192,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,95 mi | 3,12 mi | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0537 | R$ 1,1140 | R$ 0,4636 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,43 mi | 5,48 mi | 7,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,0537
Jan/2024: 3,12 mi
Dez/2023: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,43 mi
Jan/2024: 5,48 mi
Dez/2023: 7,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
527,94 mi
Jan/2024: 527,94 mi
Dez/2023: 527,94 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
527,94 mi
100,00%
Jan/2024: 527,94 mi (100,00%)
Dez/2023: 527,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,94 mi
100,00%
Jan/2024: 527,94 mi (100,00%)
Dez/2023: 527,94 mi (100,00%)