FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 12:27
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,09 mi | 542,03 mi | 541,84 mi |
| Patrimônio líquido | 537,05 mi | 535,97 mi | 535,51 mi |
| Total dos passivos | 6,04 mi | 6,07 mi | 6,33 mi |
| Liquidez total | 9,16 mi | 8,03 mi | 8,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,12% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
543,09 mi
Abr/2024: 542,03 mi
Mar/2024: 541,84 mi
Patrimônio líquido
537,05 mi
Abr/2024: 535,97 mi
Mar/2024: 535,51 mi
Total dos passivos
6,04 mi
Abr/2024: 6,07 mi
Mar/2024: 6,33 mi
Liquidez total
9,16 mi
Abr/2024: 8,03 mi
Mar/2024: 8,21 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,12%
Mar/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.237 | 4.227 | 4.236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,79 | R$ 191,41 | R$ 191,24 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Abr/2024: 2.800.149
Mar/2024: 2.800.149
Número de cotistas
4.237
Abr/2024: 4.227
Mar/2024: 4.236
Valor patrimonial por cota
R$ 191,79
Abr/2024: R$ 191,41
Mar/2024: R$ 191,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,72 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5638 | R$ 0,6140 | R$ 0,7138 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,02 mi | 5,12 mi | 4,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5638
Abr/2024: 1,72 mi
Mar/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,02 mi
Abr/2024: 5,12 mi
Mar/2024: 4,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
527,94 mi
Abr/2024: 527,94 mi
Mar/2024: 527,94 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
527,94 mi
100,00%
Abr/2024: 527,94 mi (100,00%)
Mar/2024: 527,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,94 mi
100,00%
Abr/2024: 527,94 mi (100,00%)
Mar/2024: 527,94 mi (100,00%)