FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 20:51
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 541,05 mi | 540,21 mi | 542,90 mi |
| Patrimônio líquido | 533,37 mi | 534,02 mi | 536,38 mi |
| Total dos passivos | 7,68 mi | 6,19 mi | 6,52 mi |
| Liquidez total | 4,90 mi | 5,58 mi | 7,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,15% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
541,05 mi
Out/2024: 540,21 mi
Set/2024: 542,90 mi
Patrimônio líquido
533,37 mi
Out/2024: 534,02 mi
Set/2024: 536,38 mi
Total dos passivos
7,68 mi
Out/2024: 6,19 mi
Set/2024: 6,52 mi
Liquidez total
4,90 mi
Out/2024: 5,58 mi
Set/2024: 7,05 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,15%
Set/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.083 | 4.161 | 4.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 190,48 | R$ 190,71 | R$ 191,55 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Out/2024: 2.800.149
Set/2024: 2.800.149
Número de cotistas
4.083
Out/2024: 4.161
Set/2024: 4.180
Valor patrimonial por cota
R$ 190,48
Out/2024: R$ 190,71
Set/2024: R$ 191,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 880.386,06 | 40.341,36 | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3144 | R$ 0,0144 | R$ 0,4244 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,49 mi | 5,09 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
880.386,06
└─ Por cota
R$ 0,3144
Out/2024: 40.341,36
Set/2024: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,49 mi
Out/2024: 5,09 mi
Set/2024: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
529,59 mi
Out/2024: 528,49 mi
Set/2024: 527,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
529,59 mi
100,00%
|
528,49 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
529,59 mi
100,00%
|
528,49 mi
100,00%
|
527,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
529,59 mi
100,00%
Out/2024: 528,49 mi (100,00%)
Set/2024: 527,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
529,59 mi
100,00%
Out/2024: 528,49 mi (100,00%)
Set/2024: 527,94 mi (100,00%)