FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:46
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 545,84 mi | 546,96 mi | 547,02 mi |
| Patrimônio líquido | 537,66 mi | 538,14 mi | 538,68 mi |
| Total dos passivos | 8,18 mi | 8,82 mi | 8,34 mi |
| Liquidez total | 11,53 mi | 12,26 mi | 11,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,61% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
545,84 mi
Ago/2023: 546,96 mi
Jul/2023: 547,02 mi
Patrimônio líquido
537,66 mi
Ago/2023: 538,14 mi
Jul/2023: 538,68 mi
Total dos passivos
8,18 mi
Ago/2023: 8,82 mi
Jul/2023: 8,34 mi
Liquidez total
11,53 mi
Ago/2023: 12,26 mi
Jul/2023: 11,87 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,61%
Jul/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.962 | 3.936 | 3.940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 192,01 | R$ 192,18 | R$ 192,38 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Ago/2023: 2.800.149
Jul/2023: 2.800.149
Número de cotistas
3.962
Ago/2023: 3.936
Jul/2023: 3.940
Valor patrimonial por cota
R$ 192,01
Ago/2023: R$ 192,18
Jul/2023: R$ 192,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2128 | R$ 1,2133 | R$ 1,1527 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,31 mi | 6,69 mi | 7,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,2128
Ago/2023: 3,40 mi
Jul/2023: 3,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,31 mi
Ago/2023: 6,69 mi
Jul/2023: 7,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
527,20 mi
Ago/2023: 527,20 mi
Jul/2023: 527,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
527,20 mi
100,00%
Ago/2023: 527,20 mi (100,00%)
Jul/2023: 527,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,20 mi
100,00%
Ago/2023: 527,20 mi (100,00%)
Jul/2023: 527,20 mi (100,00%)