FVPQ11

VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 18:25

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 542,96 mi
Set/2023: 545,84 mi Ago/2023: 546,96 mi
Patrimônio líquido 535,90 mi
Set/2023: 537,66 mi Ago/2023: 538,14 mi
Total dos passivos 7,05 mi
Set/2023: 8,18 mi Ago/2023: 8,82 mi
Liquidez total 10,39 mi
Set/2023: 11,53 mi Ago/2023: 12,26 mi
Índice de solvência 1,30%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,50% Ago/2023: 1,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.800.149
Set/2023: 2.800.149 Ago/2023: 2.800.149
Número de cotistas 3.987
Set/2023: 3.962 Ago/2023: 3.936
Valor patrimonial por cota R$ 191,38
Set/2023: R$ 192,01 Ago/2023: R$ 192,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,28 mi
└─ Por cota R$ 0,8132
Set/2023: 3,40 mi Ago/2023: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,56 mi
Set/2023: 6,31 mi Ago/2023: 6,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
527,20 mi
Set/2023: 527,20 mi Ago/2023: 527,20 mi
Imóveis acabados
527,20 mi 100,00%
Set/2023: 527,20 mi (100,00%) Ago/2023: 527,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,20 mi 100,00%
Set/2023: 527,20 mi (100,00%) Ago/2023: 527,20 mi (100,00%)
Ver página do fundo Documento original na B3