FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 16:58
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,41 mi | 545,66 mi | 545,17 mi |
| Patrimônio líquido | 536,35 mi | 537,60 mi | 537,67 mi |
| Total dos passivos | 7,06 mi | 8,06 mi | 7,50 mi |
| Liquidez total | 9,81 mi | 10,67 mi | 10,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,48% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
543,41 mi
Abr/2023: 545,66 mi
Mar/2023: 545,17 mi
Patrimônio líquido
536,35 mi
Abr/2023: 537,60 mi
Mar/2023: 537,67 mi
Total dos passivos
7,06 mi
Abr/2023: 8,06 mi
Mar/2023: 7,50 mi
Liquidez total
9,81 mi
Abr/2023: 10,67 mi
Mar/2023: 10,86 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,48%
Mar/2023: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.932 | 3.935 | 3.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,54 | R$ 191,99 | R$ 192,02 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Abr/2023: 2.800.149
Mar/2023: 2.800.149
Número de cotistas
3.932
Abr/2023: 3.935
Mar/2023: 3.962
Valor patrimonial por cota
R$ 191,54
Abr/2023: R$ 191,99
Mar/2023: R$ 192,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 2,84 mi | 2,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6920 | R$ 1,0132 | R$ 0,8336 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,57 mi | 6,94 mi | 6,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6920
Abr/2023: 2,84 mi
Mar/2023: 2,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,57 mi
Abr/2023: 6,94 mi
Mar/2023: 6,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
527,20 mi
Abr/2023: 527,20 mi
Mar/2023: 527,20 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
527,20 mi
100,00%
Abr/2023: 527,20 mi (100,00%)
Mar/2023: 527,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,20 mi
100,00%
Abr/2023: 527,20 mi (100,00%)
Mar/2023: 527,20 mi (100,00%)