FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 18:39
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,17 mi | 547,76 mi | 562,33 mi |
| Patrimônio líquido | 536,13 mi | 538,37 mi | 556,12 mi |
| Total dos passivos | 8,04 mi | 9,39 mi | 6,21 mi |
| Liquidez total | 10,27 mi | 11,62 mi | 9,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,71% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
544,17 mi
Dez/2022: 547,76 mi
Nov/2022: 562,33 mi
Patrimônio líquido
536,13 mi
Dez/2022: 538,37 mi
Nov/2022: 556,12 mi
Total dos passivos
8,04 mi
Dez/2022: 9,39 mi
Nov/2022: 6,21 mi
Liquidez total
10,27 mi
Dez/2022: 11,62 mi
Nov/2022: 9,74 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,71%
Nov/2022: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.998 | 3.930 | 3.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,46 | R$ 192,27 | R$ 198,60 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Dez/2022: 2.800.149
Nov/2022: 2.800.149
Número de cotistas
3.998
Dez/2022: 3.930
Nov/2022: 3.991
Valor patrimonial por cota
R$ 191,46
Dez/2022: R$ 192,27
Nov/2022: R$ 198,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,51 mi | 3,66 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2535 | R$ 1,3075 | R$ 0,5622 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,87 mi | 8,22 mi | 5,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,2535
Dez/2022: 3,66 mi
Nov/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,87 mi
Dez/2022: 8,22 mi
Nov/2022: 5,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
527,20 mi
Dez/2022: 527,20 mi
Nov/2022: 546,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
527,20 mi
100,00%
|
0,00
-
|
546,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
527,20 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
527,20 mi
100,00%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 546,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,20 mi
100,00%
Dez/2022: 527,20 mi (100,00%)
Nov/2022: 546,60 mi (100,00%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Dez/2022: 527,20 mi (100,00%)
Nov/2022: 0,00 (-)