FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:49
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 545,13 mi | 542,96 mi | 545,84 mi |
| Patrimônio líquido | 537,53 mi | 535,90 mi | 537,66 mi |
| Total dos passivos | 7,60 mi | 7,05 mi | 8,18 mi |
| Liquidez total | 10,72 mi | 10,39 mi | 11,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,30% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
545,13 mi
Out/2023: 542,96 mi
Set/2023: 545,84 mi
Patrimônio líquido
537,53 mi
Out/2023: 535,90 mi
Set/2023: 537,66 mi
Total dos passivos
7,60 mi
Out/2023: 7,05 mi
Set/2023: 8,18 mi
Liquidez total
10,72 mi
Out/2023: 10,39 mi
Set/2023: 11,53 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,30%
Set/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.987 | 3.987 | 3.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,97 | R$ 191,38 | R$ 192,01 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Out/2023: 2.800.149
Set/2023: 2.800.149
Número de cotistas
3.987
Out/2023: 3.987
Set/2023: 3.962
Valor patrimonial por cota
R$ 191,97
Out/2023: R$ 191,38
Set/2023: R$ 192,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,78 mi | 2,28 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9927 | R$ 0,8132 | R$ 1,2128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,41 mi | 4,56 mi | 6,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,9927
Out/2023: 2,28 mi
Set/2023: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,41 mi
Out/2023: 4,56 mi
Set/2023: 6,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
527,20 mi
Out/2023: 527,20 mi
Set/2023: 527,20 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
527,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
527,20 mi
100,00%
Out/2023: 527,20 mi (100,00%)
Set/2023: 527,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
527,20 mi
100,00%
Out/2023: 527,20 mi (100,00%)
Set/2023: 527,20 mi (100,00%)