FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 13:57
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 561,66 mi | 563,60 mi | 562,56 mi |
| Patrimônio líquido | 555,55 mi | 557,03 mi | 555,53 mi |
| Total dos passivos | 6,11 mi | 6,56 mi | 7,03 mi |
| Liquidez total | 8,52 mi | 8,05 mi | 8,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,16% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
561,66 mi
Jul/2022: 563,60 mi
Jun/2022: 562,56 mi
Patrimônio líquido
555,55 mi
Jul/2022: 557,03 mi
Jun/2022: 555,53 mi
Total dos passivos
6,11 mi
Jul/2022: 6,56 mi
Jun/2022: 7,03 mi
Liquidez total
8,52 mi
Jul/2022: 8,05 mi
Jun/2022: 8,71 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,16%
Jun/2022: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.131 | 4.171 | 4.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,40 | R$ 198,93 | R$ 198,39 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jul/2022: 2.800.149
Jun/2022: 2.800.149
Número de cotistas
4.131
Jul/2022: 4.171
Jun/2022: 4.224
Valor patrimonial por cota
R$ 198,40
Jul/2022: R$ 198,93
Jun/2022: R$ 198,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,49 mi | 2,05 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5327 | R$ 0,7330 | R$ 0,7633 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,92 mi | 6,93 mi | 5,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,5327
Jul/2022: 2,05 mi
Jun/2022: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,92 mi
Jul/2022: 6,93 mi
Jun/2022: 5,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
546,60 mi
Jul/2022: 546,60 mi
Jun/2022: 546,60 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,60 mi
100,00%
Jul/2022: 546,60 mi (100,00%)
Jun/2022: 546,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,60 mi
100,00%
Jul/2022: 546,60 mi (100,00%)
Jun/2022: 546,60 mi (100,00%)