FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:22
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 562,60 mi | 561,66 mi | 563,60 mi |
| Patrimônio líquido | 555,26 mi | 555,55 mi | 557,03 mi |
| Total dos passivos | 7,34 mi | 6,11 mi | 6,56 mi |
| Liquidez total | 9,79 mi | 8,52 mi | 8,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,09% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
562,60 mi
Ago/2022: 561,66 mi
Jul/2022: 563,60 mi
Patrimônio líquido
555,26 mi
Ago/2022: 555,55 mi
Jul/2022: 557,03 mi
Total dos passivos
7,34 mi
Ago/2022: 6,11 mi
Jul/2022: 6,56 mi
Liquidez total
9,79 mi
Ago/2022: 8,52 mi
Jul/2022: 8,05 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,09%
Jul/2022: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.076 | 4.131 | 4.171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,30 | R$ 198,40 | R$ 198,93 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Ago/2022: 2.800.149
Jul/2022: 2.800.149
Número de cotistas
4.076
Ago/2022: 4.131
Jul/2022: 4.171
Valor patrimonial por cota
R$ 198,30
Ago/2022: R$ 198,40
Jul/2022: R$ 198,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 1,49 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9634 | R$ 0,5327 | R$ 0,7330 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,83 mi | 4,92 mi | 6,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9634
Ago/2022: 1,49 mi
Jul/2022: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,83 mi
Ago/2022: 4,92 mi
Jul/2022: 6,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
546,60 mi
Ago/2022: 546,60 mi
Jul/2022: 546,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,60 mi
100,00%
Ago/2022: 546,60 mi (100,00%)
Jul/2022: 546,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,60 mi
100,00%
Ago/2022: 546,60 mi (100,00%)
Jul/2022: 546,60 mi (100,00%)