FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 11:24
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 562,50 mi | 562,60 mi | 561,66 mi |
| Patrimônio líquido | 556,26 mi | 555,26 mi | 555,55 mi |
| Total dos passivos | 6,24 mi | 7,34 mi | 6,11 mi |
| Liquidez total | 9,32 mi | 9,79 mi | 8,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,30% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
562,50 mi
Set/2022: 562,60 mi
Ago/2022: 561,66 mi
Patrimônio líquido
556,26 mi
Set/2022: 555,26 mi
Ago/2022: 555,55 mi
Total dos passivos
6,24 mi
Set/2022: 7,34 mi
Ago/2022: 6,11 mi
Liquidez total
9,32 mi
Set/2022: 9,79 mi
Ago/2022: 8,52 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,30%
Ago/2022: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.033 | 4.076 | 4.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,65 | R$ 198,30 | R$ 198,40 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Set/2022: 2.800.149
Ago/2022: 2.800.149
Número de cotistas
4.033
Set/2022: 4.076
Ago/2022: 4.131
Valor patrimonial por cota
R$ 198,65
Set/2022: R$ 198,30
Ago/2022: R$ 198,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 2,70 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5827 | R$ 0,9634 | R$ 0,5327 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,46 mi | 4,83 mi | 4,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,5827
Set/2022: 2,70 mi
Ago/2022: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,46 mi
Set/2022: 4,83 mi
Ago/2022: 4,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
546,60 mi
Set/2022: 546,60 mi
Ago/2022: 546,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,60 mi
100,00%
Set/2022: 546,60 mi (100,00%)
Ago/2022: 546,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,60 mi
100,00%
Set/2022: 546,60 mi (100,00%)
Ago/2022: 546,60 mi (100,00%)